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永豐中國經濟建設基金-新臺幣類型

SinoPac China Economic Development TWD

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2024/04/16 26.7800 ▼0.45 ▼1.65 28.1900 23.6000

基金走勢

  
永豐中國經濟建設基金-新臺幣類型

基金快遞

  
基金公司 永豐證券投資信託股份有限公司
淨值
(2024/04/16)		 26.78000 計價幣別 新台幣
基金類別 大中華股票
本年迄今收益% 5.77 基金規模(百萬)
(2024/02/29)		 674.71
申購手續費率 3.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 1.80% 基金保管費率 0.26%

資產配置

 截至：2023/12

風險評估

  
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 17.63% -0.25 0.60 11.18
三年 18.65% -0.34 -- --
五年 18.33% 0.31 -- --
十年 17.40% 0.44 -- --

行業比重

 截至：2023/12
行業類別 百分比%
Semiconductors 22.39
Hardware 12.75
Industrial Products 11.69
Interactive Media 8.65
Retail -Cyclical 6.31
Insurance 5.53
Banks 5.51
Software 4.59
Medical Devices & Instruments 3.65
Beverages - Alcoholic 3.36
Vehicles & Parts 2.43
Utilities - Regulated 2.13
Healthcare Providers & Services 1.35
Utilities - Independent Power Producers 0.54
Capital Markets 0.47
Credit Services 0.45

前十大持股

 截至：2022/12
投資標的 資產百分比%
台積電 8.29
阿里巴巴 4.80
騰訊 4.42
三棵樹 4.37
貴州茅台 4.36
友邦保險 3.90
邁瑞醫療 3.67
寶信軟件 3.25
安井食品 3.20
匯川技術 3.13

基金速覽
 
淨值新台幣 26.7800 ▼1.65%
更新日期 2024/04/16
基金組別 大中華股票
組別排名 23 / 86
星級評等
風險等級 RR5 非常積極

過去績效
資料日期：2024/04/16
年初至今 ▲5.77%
一年 ▼3.88%
三年收益率(年度化) ▼5.53%
五年收益率(年度化) ▲3.89%
累積報酬 ▲167.8%

基準指數
 

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基金名稱 淨值 漲跌%
永豐中國經濟建設基金-新臺幣類型 26.78000 ▼1.65

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