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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2024/04/25 | 1286.2800 | ▼1.96 | ▼0.15 | 1298.5300 | 1209.9200 |
基金走勢 |
基金快遞 |
基金公司 | 安聯環球投資基金 | ||
淨值 (2024/04/25) |
1286.28000 | 計價幣別 | 歐元 |
基金類別 | 歐元企業債券 | ||
本年迄今收益% | -0.41 | 基金規模(百萬) (2024/03/31) |
391.24 |
申購手續費率 | 2.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
基金管理費率 | 0.45% | 基金保管費率 | 0.00% |
資產配置 |
截至:2024/03 |
風險評估 |
標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
一年 | 4.16% | 0.62 | 1.03 | -0.60 |
三年 | 6.88% | -0.62 | 1.05 | -0.66 |
五年 | 7.38% | -0.08 | 1.14 | -0.07 |
十年 | 5.65% | 0.91 | 1.15 | -0.25 |
行業比重 |
行業類別 | 百分比% |
前十大持股 |
截至:2023/02 |
投資標的 | 資產百分比% |
SWEDBANK AB GMTN FIX 4.250% 11.07.2028 | 1.89 |
MEDTRONIC GLOBAL HLDINGS 0000 FIX 0.375% 07.03.2023 | 1.73 |
CREDIT AGRICOLE SA EMTN FIX TO FLOAT 4.000% 12.10.2026 | 1.33 |
SPAREBANK 1 SR BANK ASA EMTN FIX 3.750% 23.11.2027 | 1.15 |
BURBERRY GROUP PLC FIX 1.125% 21.09.2025 | 1.11 |
BANCO BILBAO VIZCAYA ARG GMTN FIX 4.375% 14.10.2029 | 1.09 |
JYSKE BANK A/S FIX 5.500% 16.11.2027 | 1.08 |
TAKEDA PHARMACEUTICAL FIX 0.750% 09.07.2027 | 1.07 |
ACEA SPA *- FIX 3.875% 24.01.2031 | 1.05 |
COMMERZBANK AG FIX TO FLOAT 3.000% 14.09.2027 | 1.02 |
基金速覽 |
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淨值歐元
1286.2800
▼0.15%
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過去績效 |
資料日期:2024/04/25 |
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