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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2024/03/27 | 8.8400 | ▼0.01 | ▼0.11 | 8.8500 | 8.1700 |
基金走勢 |
基金快遞 |
基金公司 | 貝萊德(盧森堡)公司 | ||
淨值 (2024/03/27) |
8.84000 | 計價幣別 | 美金 |
基金類別 | 美元高收益債券 | ||
本年迄今收益% | 1.77 | 基金規模(百萬) (2024/02/29) |
1,895.43 |
申購手續費率 | 0.00% | 買回手續費率 | 2.00% |
基金管理費率 | 0.65% | 基金保管費率 | 0.45% |
資產配置 |
截至:2024/02 |
風險評估 |
標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
一年 | 6.10% | 0.91 | 0.97 | 0.62 |
三年 | 8.25% | -0.06 | 0.98 | 0.14 |
五年 | 8.99% | 0.29 | 0.95 | 0.36 |
十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至:2024/02 |
行業類別 | 百分比% |
Metals & Mining | 0.27 |
Hardware | 0.09 |
Packaging & Containers | 0.07 |
Business Services | 0.06 |
Oil & Gas | 0.00 |
Real Estate | 0.00 |
前十大持股 |
截至:2022/11 |
投資標的 | 資產百分比% |
TRSWAP: IBOXHY INDEX | 0.76 |
基金速覽 |
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淨值美金
8.8400
▼0.11%
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過去績效 |
資料日期:2024/03/27 |
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