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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2024/03/26 | 128.6100 | ▲0.1 | ▲0.08 | 133.9500 | 122.3800 |
基金走勢 |
基金快遞 |
基金公司 | Goldman Sachs Asset Management B.V. | ||
淨值 (2024/03/26) |
128.61000 | 計價幣別 | 美金 |
基金類別 | 亞洲債券 | ||
本年迄今收益% | 1.36 | 基金規模(百萬) (2024/02/29) |
240.02 |
申購手續費率 | 0.00% | 買回手續費率 | 3.00% |
基金管理費率 | 1.50% | 基金保管費率 | 0.25% |
資產配置 |
截至:2023/12 |
風險評估 |
標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
一年 | 5.56% | -0.45 | 1.38 | -4.52 |
三年 | 7.89% | -1.21 | 1.33 | -3.82 |
五年 | 7.85% | -0.56 | 1.27 | -2.85 |
十年 | 6.09% | -0.20 | -- | -- |
行業比重 |
行業類別 | 百分比% |
前十大持股 |
截至:2023/01 |
投資標的 | 資產百分比% |
US 2YR NOTE MAR 23 | 10.43 |
US ULTRA T-BOND MAR 23 | 3.13 |
CHINA DEVELOPMENT BANK | 2.07 |
MINOR INTERNATIONAL PCL | 1.70 |
1MDB GLOBAL INVESTMENTS | 1.65 |
ASAHI MUTUAL LIFE INSURA | 1.62 |
基金速覽 |
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淨值美金
128.6100
▲0.08%
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過去績效 |
資料日期:2024/03/26 |
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