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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2024/04/18 | 15.7800 | 0 | 0 | 16.1500 | 14.7400 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 聯博(盧森堡)公司 | ||
| 淨值 (2024/04/18) |
15.78000 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 全球高收益債券 | ||
| 本年迄今收益% | 0.43 | 基金規模(百萬) (2024/03/31) |
14,914.34 |
| 申購手續費率 | 0.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 0.90% | 基金保管費率 | 0.50% |
資產配置 |
截至：2024/02 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 6.46% | 0.89 | 1.01 | -0.68 |
| 三年 | 8.59% | -0.11 | 1.01 | 0.00 |
| 五年 | 11.49% | 0.15 | 1.13 | -0.64 |
| 十年 | 8.87% | 0.26 | 1.10 | -1.24 |
行業比重 |
截至：2023/09 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Retail - Defensive | 0.44 |
| Software | 0.14 |
| Banks | 0.11 |
| Oil & Gas | 0.10 |
| Media-Diversified | 0.05 |
| Industrial Products | 0.02 |
| Travel & Leisure | 0.00 |
| Hardware | 0.00 |
| Diversified Financial Services | 0.00 |
| Business Services | 0.00 |
| Telecommunication Services | 0.00 |
| Transportation | 0.00 |
前十大持股 |
截至：2023/02 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| US 2YR NOTE (CBT) 0% 30/06/2023 | 5.20 |
| US LONG BOND(CBT) 0% 21/06/2023 | 2.03 |
| US 5YR NOTE (CBT) 0% 30/06/2023 | 1.95 |
| AB SICAV I - ASIA INCOME 0% | 1.25 |
| ACM EURO HIGH YIELD - S EUR 0% | 1.15 |
基金速覽 |
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淨值美金
15.7800
0%
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過去績效 |
資料日期：2024/04/18 |
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