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2017年 03月 28日 星期二
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基金總覽

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2017/03/27 5.9100 ▼0.12 ▼1.99 6.6000 4.2700

基金走勢

 
貝萊德世界礦業基金 Hedged A2 港幣

基金快遞

 
基金公司 貝萊德(盧森堡)公司
淨值
(2017/03/27)
5.91000 計價幣別 港幣
基金類別 其他行業股票
本年迄今收益% 4.79 基金規模(百萬)
(2017/02/28)
45,054.05
申購手續費率 5.00% 買回手續費率 2.00%
基金管理費率 1.75% 基金保管費率 0.44%

資產配置

截至:2017/02

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 30.73% 1.46 1.04 -4.95
三年 32.25% -0.18 1.05 -2.83
五年 -- -- -- --
十年 -- -- -- --

行業比重

截至:2017/02
行業類別 百分比%
Metals & Mining 85.33
Asset Management 1.79
Chemicals 1.53

前十大持股

截至:2017/02
投資標的 資產百分比%
RIO TINTO PLC 9.48
GLENCORE PLC 8.98
VALE S A 8.66
BHP BILLITON PLC 7.24
FIRST QUANTUM MINERALS LTD 4.57
NEWMONT MINING CORP 4.13
TECK RESOURCES B LTD 3.87
NEWCREST MINING LTD 3.70
RANDGOLD RESOURCES LTD. ADS 3.56
LUNDIN MINING CORP. 3.43

基金速覽

 
淨值港幣 5.9100 ▼1.99%
更新日期 2017/03/27
基金組別 其他行業股票
組別排名 17 / 27
星級評等
風險等級 RR4 積極

過去績效

資料日期:2017/03/27
年初至今 ▲4.79%
一年 ▲35.24%
三年收益率(年度化) ▼9.86%
五年收益率(年度化) --%
累積報酬 ▼40.9%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
貝萊德世界礦業基金 Hedged A2 港幣 5.91000 ▼1.99

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