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貝萊德世界礦業基金 Hedged A2 港幣

BGF World Mining A2 HKD Hedged

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2018/05/18 7.4700 ▼0.11 ▼1.45 7.9000 5.4400

基金走勢

 
貝萊德世界礦業基金 Hedged A2 港幣

基金快遞

 
基金公司 貝萊德(盧森堡)公司
淨值
(2018/05/18)
7.47000 計價幣別 港幣
基金類別 其他行業股票
本年迄今收益% 2.19 基金規模(百萬)
(2018/04/30)
49,511.13
申購手續費率 5.00% 買回手續費率 2.00%
基金管理費率 1.75% 基金保管費率 0.45%

資產配置

截至:2018/02

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 20.42% 0.96 1.04 -4.95
三年 30.72% 0.23 1.05 -2.83
五年 28.20% 0.00 -- --
十年 -- -- -- --

行業比重

截至:2018/02
行業類別 百分比%
Metals & Mining 93.62
Asset Management 2.47
Chemicals 1.25
Waste Management 0.60

前十大持股

截至:2018/02
投資標的 資產百分比%
VALE ADR REPRESENTING ONE SA 10.14
GLENCORE PLC 9.81
BHP BILLITON PLC 9.57
RIO TINTO PLC 9.43
FIRST QUANTUM MINERALS LTD 5.62
TECK RESOURCES B LTD 5.00
NEWMONT MINING CORP 4.08
SOUTH32 LTD 3.64
NEWCREST MINING LTD 2.85
RANDGOLD RESOURCES ADR REPTG LTD 2.82

基金速覽

 
淨值港幣 7.4700 ▼1.45%
更新日期 2018/05/18
基金組別 其他行業股票
組別排名 201 / 413
星級評等
風險等級 RR4 積極

過去績效

資料日期:2018/05/18
年初至今 ▲2.19%
一年 ▲31.51%
三年收益率(年度化) ▲4.27%
五年收益率(年度化) ▼2.39%
累積報酬 ▼25.3%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
貝萊德世界礦業基金 Hedged A2 港幣 7.47000 ▼1.45

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