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2018年 01月 18日 星期四
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淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2018/01/17 7.7700 0 0 7.9000 5.4400

基金走勢

 
貝萊德世界礦業基金 Hedged A2 港幣

基金快遞

 
基金公司 貝萊德(盧森堡)公司
淨值
(2018/01/17)
7.77000 計價幣別 港幣
基金類別 其他行業股票
本年迄今收益% 6.29 基金規模(百萬)
(2017/12/31)
50,067.33
申購手續費率 5.00% 買回手續費率 2.00%
基金管理費率 1.75% 基金保管費率 0.45%

資產配置

截至:2017/11

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 22.33% 1.19 1.04 -4.95
三年 32.04% 0.28 1.05 -2.83
五年 28.46% -0.16 -- --
十年 -- -- -- --

行業比重

截至:2017/11
行業類別 百分比%
Metals & Mining 95.91
Chemicals 1.93
Asset Management 1.69

前十大持股

截至:2017/11
投資標的 資產百分比%
RIO TINTO PLC 9.53
GLENCORE PLC 9.47
BHP BILLITON PLC 9.46
VALE ADR REPRESENTING ONE SA 8.82
FIRST QUANTUM MINERALS LTD 4.73
TECK RESOURCES B LTD 4.47
NEWMONT MINING CORP 4.31
SOUTH32 LTD 4.24
RANDGOLD RESOURCES ADR REPTG LTD 3.48
NEWCREST MINING LTD 3.13

基金速覽

 
淨值港幣 7.7700 0%
更新日期 2018/01/17
基金組別 其他行業股票
組別排名 3 / 33
星級評等
風險等級 RR4 積極

過去績效

資料日期:2018/01/17
年初至今 ▲6.29%
一年 ▲24.92%
三年收益率(年度化) ▲9.24%
五年收益率(年度化) ▼6.46%
累積報酬 ▼22.3%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
貝萊德世界礦業基金 Hedged A2 港幣 7.77000 0

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