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2017年 07月 25日 星期二
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基金總覽

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2017/07/14 6.1000 ▲0.06 ▲0.99 6.6000 5.1700

基金走勢

 
貝萊德世界礦業基金 Hedged A2 港幣

基金快遞

 
基金公司 貝萊德(盧森堡)公司
淨值
(2017/07/14)
6.10000 計價幣別 港幣
基金類別 其他行業股票
本年迄今收益% 8.16 基金規模(百萬)
(2017/05/31)
42,996.17
申購手續費率 5.00% 買回手續費率 2.00%
基金管理費率 1.75% 基金保管費率 0.45%

資產配置

截至:2017/06

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 20.86% 0.49 1.04 -4.95
三年 32.15% -0.26 1.05 -2.83
五年 27.73% -0.28 -- --
十年 -- -- -- --

行業比重

截至:2017/06
行業類別 百分比%
Metals & Mining 87.93
Chemicals 1.69
Asset Management 1.57

前十大持股

截至:2017/06
投資標的 資產百分比%
RIO TINTO PLC 10.33
GLENCORE PLC 9.36
BHP BILLITON PLC 8.27
VALE ADR REPRESENTING ONE PREF CLA 8.05
FIRST QUANTUM MINERALS LTD 4.24
NEWMONT MINING CORP 4.15
TECK RESOURCES B LTD 4.08
RANDGOLD RESOURCES ADR REPTG LTD 3.64
LUNDIN MINING CORP 3.43
SOUTH32 LTD 3.32

基金速覽

 
淨值港幣 6.1000 ▲0.99%
更新日期 2017/07/14
基金組別 其他行業股票
組別排名 13 / 28
星級評等
風險等級 RR4 積極

過去績效

資料日期:2017/07/14
年初至今 ▲8.16%
一年 ▲7.39%
三年收益率(年度化) ▼11.77%
五年收益率(年度化) ▼8.84%
累積報酬 ▼39%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
貝萊德世界礦業基金 Hedged A2 港幣 6.10000 ▲0.99

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