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2017年 04月 30日 星期日
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基金總覽

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2017/04/28 5.8600 ▲0.02 ▲0.34 6.6000 4.5400

基金走勢

 
貝萊德世界礦業基金 Hedged A2 港幣

基金快遞

 
基金公司 貝萊德(盧森堡)公司
淨值
(2017/04/28)
5.86000 計價幣別 港幣
基金類別 其他行業股票
本年迄今收益% 3.90 基金規模(百萬)
(2017/03/31)
44,861.45
申購手續費率 5.00% 買回手續費率 2.00%
基金管理費率 1.75% 基金保管費率 0.44%

資產配置

截至:2017/03

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 30.38% 1.04 1.04 -4.95
三年 32.25% -0.18 1.05 -2.83
五年 -- -- -- --
十年 -- -- -- --

行業比重

截至:2017/03
行業類別 百分比%
Metals & Mining 85.93
Asset Management 1.63
Chemicals 1.59

前十大持股

截至:2017/03
投資標的 資產百分比%
RIO TINTO PLC 9.24
GLENCORE PLC 9.22
VALE S A 8.33
BHP BILLITON PLC 7.85
TECK RESOURCES B LTD 4.82
FIRST QUANTUM MINERALS LTD 4.63
NEWMONT MINING CORP 3.97
NEWCREST MINING LTD 3.68
RANDGOLD RESOURCES LTD. ADS 3.38
SOUTH32 LTD 3.19

基金速覽

 
淨值港幣 5.8600 ▲0.34%
更新日期 2017/04/28
基金組別 其他行業股票
組別排名 16 / 26
星級評等
風險等級 RR4 積極

過去績效

資料日期:2017/04/28
年初至今 ▲3.9%
一年 ▲16.5%
三年收益率(年度化) ▼10.96%
五年收益率(年度化) --%
累積報酬 ▼41.4%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
貝萊德世界礦業基金 Hedged A2 港幣 5.86000 ▲0.34

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