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2017年 09月 22日 星期五
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淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2017/09/21 6.5900 ▼0.17 ▼2.51 7.0200 5.1900

基金走勢

 
貝萊德世界礦業基金 Hedged A2 港幣

基金快遞

 
基金公司 貝萊德(盧森堡)公司
淨值
(2017/09/21)
6.59000 計價幣別 港幣
基金類別 其他行業股票
本年迄今收益% 16.84 基金規模(百萬)
(2017/07/31)
47,340.26
申購手續費率 5.00% 買回手續費率 2.00%
基金管理費率 1.75% 基金保管費率 0.45%

資產配置

截至:2017/08

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 20.99% 1.31 1.04 -4.95
三年 32.94% -0.08 1.05 -2.83
五年 28.48% -0.11 -- --
十年 -- -- -- --

行業比重

截至:2017/08
行業類別 百分比%
Metals & Mining 95.48
Asset Management 1.73
Chemicals 1.55

前十大持股

截至:2017/08
投資標的 資產百分比%
GLENCORE PLC 9.73
RIO TINTO PLC 9.70
BHP BILLITON PLC 9.36
VALE ADR REPRESENTING ONE SA 8.56
FIRST QUANTUM MINERALS LTD 5.04
TECK RESOURCES B LTD 4.93
NEWMONT MINING CORP 4.27
SOUTH32 LTD 3.75
RANDGOLD RESOURCES ADR REPTG LTD 3.61
LUNDIN MINING CORP 3.43

基金速覽

 
淨值港幣 6.5900 ▼2.51%
更新日期 2017/09/21
基金組別 其他行業股票
組別排名 11 / 30
星級評等
風險等級 RR4 積極

過去績效

資料日期:2017/09/21
年初至今 ▲16.84%
一年 ▲22.26%
三年收益率(年度化) ▼6.22%
五年收益率(年度化) ▼9.67%
累積報酬 ▼34.1%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
貝萊德世界礦業基金 Hedged A2 港幣 6.59000 ▼2.51

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