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貝萊德世界礦業基金 Hedged A2 港幣

BGF World Mining A2 HKD Hedged

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2021/09/22 9.8500 ▲0.26 ▲2.71 12.4700 7.5000

基金走勢

 
貝萊德世界礦業基金 Hedged A2 港幣

基金快遞

 
基金公司 貝萊德(盧森堡)公司
淨值
(2021/09/22)
9.85000 計價幣別 港幣
基金類別 其他股票
本年迄今收益% 3.79 基金規模(百萬)
(2021/08/31)
54,949.08
申購手續費率 5.00% 買回手續費率 2.00%
基金管理費率 1.75% 基金保管費率 0.45%

資產配置

截至:2021/07

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 24.46% 1.34 1.02 -7.54
三年 28.35% 0.74 1.05 -2.83
五年 25.31% 0.66 -- --
十年 -- -- -- --

行業比重

截至:2021/07
行業類別 百分比%
Metals & Mining 86.78
Steel 10.32
Asset Management 1.99

前十大持股

截至:2021/07
投資標的 資產百分比%
ANGLO AMERICAN PLC 7.05
GLENCORE PLC 6.60
RIO TINTO PLC 6.54
BHP GROUP PLC 4.84
ARCELORMITTAL SA 4.83
BHP GROUP LTD 2.97

基金速覽

 
淨值港幣 9.8500 ▲2.71%
更新日期 2021/09/22
基金組別 其他股票
組別排名 391 / 566
星級評等
風險等級 RR4 積極

過去績效

資料日期:2021/09/22
年初至今 ▲3.79%
一年 ▲27.26%
三年收益率(年度化) ▲13.76%
五年收益率(年度化) ▲11.6%
累積報酬 ▼1.5%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
貝萊德世界礦業基金 Hedged A2 港幣 9.85000 ▲2.71

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