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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2024/04/18 | 6.9500 | 0 | 0 | 7.4700 | 5.3200 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 貝萊德(盧森堡)公司 | ||
| 淨值 (2024/04/18) |
6.95000 | 計價幣別 | 港幣 |
| 基金類別 | 其他股票 | ||
| 本年迄今收益% | 7.75 | 基金規模(百萬) (2024/03/31) |
30,329.21 |
| 申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | 2.00% |
| 基金管理費率 | 1.75% | 基金保管費率 | 0.45% |
資產配置 |
截至：2024/03 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 27.27% | -0.30 | 0.84 | -2.90 |
| 三年 | 29.15% | -0.25 | 0.86 | -2.70 |
| 五年 | 33.98% | 0.07 | 0.92 | -0.66 |
| 十年 | 32.33% | -- | 0.86 | -1.74 |
行業比重 |
截至：2024/03 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Metals & Mining | 94.89 |
前十大持股 |
截至：2023/02 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| ENDEAVOUR MINING | 7.00 |
| NEWCREST MINING LTD | 5.73 |
| NORTHERN STAR RESOURCES LTD | 4.71 |
基金速覽 |
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淨值港幣
6.9500
0%
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過去績效 |
資料日期：2024/04/18 |
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