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2024年 03月 29日 星期五
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基金總覽

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2024/03/28 4.7238 ▲0.0059 ▲0.13 4.8137 4.4613

基金走勢

 
安聯亞洲靈活債券基金-AM穩定月收類股(澳幣避險)

基金快遞

 
基金公司 安聯環球投資基金
淨值
(2024/03/28)
4.72380 計價幣別 澳幣
基金類別 其他債券
本年迄今收益% 0.52 基金規模(百萬)
(2024/01/31)
192.53
申購手續費率 5.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 1.50% 基金保管費率 0.00%

資產配置

截至:2024/02

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 5.63% -0.48 -- --
三年 8.51% -1.56 -- --
五年 8.87% -0.85 -- --
十年 6.98% -0.41 -- --

行業比重

截至:2018/06
行業類別 百分比%
Drug Manufacturers 0.04
Banks 0.04
Utilities - Regulated 0.02
Oil & Gas - Integrated 0.02
Communication Services 0.02
Insurance 0.02
Computer Hardware 0.01
Semiconductors 0.01
Consumer Packaged Goods 0.01
Autos 0.01
Biotechnology 0.01
Metals & Mining 0.01
Asset Management 0.01
Oil & Gas - Refining & Marketing 0.01
Application Software 0.01
Tobacco Products 0.01
Insurance - Life 0.01
Health Care Plans 0.01
Chemicals 0.01
Retail - Defensive 0.01
Restaurants 0.01
Insurance - Specialty 0.00
Oil & Gas - Midstream 0.00
Brokers & Exchanges 0.00
Forest Products 0.00
Medical Instruments & Equipment 0.00
Beverages - Non-Alcoholic 0.00
Retail - Apparel & Specialty 0.00
Conglomerates 0.00
Industrial Products 0.00
Insurance - Property & Casualty 0.00
Building Materials 0.00
Airlines 0.00
Online Media 0.00
REITs 0.00
Engineering & Construction 0.00
Credit Services 0.00
Travel & Leisure 0.00
Aerospace & Defense 0.00
Communication Equipment 0.00
Steel 0.00
Consulting & Outsourcing 0.00
Packaging & Containers 0.00
Medical Devices 0.00
Employment Services 0.00
Transportation & Logistics 0.00
Medical Distribution 0.00
Entertainment 0.00
Real Estate 0.00
Health Care Providers 0.00
Homebuilding & Construction 0.00
Manufacturing - Apparel & Furniture 0.00
Medical Diagnostics & Research 0.00
Business Services 0.00

前十大持股

截至:2023/02
投資標的 資產百分比%
US 5YR NOTE (CBT) 0623 FUT 7.12
CHINA CINDA 2020 I MNGMN EMTN FIX 3.000% 20.01.2031 1.53
REC LIMITED GMTN FIX 2.750% 13.01.2027 1.13
HPHT FINANCE 21 II LTD FIX 1.500% 17.09.2026 1.12
ICBCIL FINANCE CO LTD EMTN FIX 2.250% 02.11.2026 1.03

基金速覽

 
淨值澳幣 4.7238 ▲0.13%
更新日期 2024/03/28
基金組別 其他債券
組別排名 679 / 1079
星級評等
風險等級 RR3 穩健

過去績效

資料日期:2024/03/28
年初至今 ▲0.52%
一年 ▲3.09%
三年收益率(年度化) ▼10.24%
五年收益率(年度化) ▼6.38%
累積報酬 ▼4.51%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
安聯亞洲靈活債券基金-AM穩定月收類股(澳幣避險) 4.72380 ▲0.13

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