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南方東英中國新平衡機會基金(美元)

China Sthn Drgn Dy CHN NewBalOp A USD

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2020/10/23 249.9000 ▼2.59 ▼1.03 267.8700 143.2000

基金走勢

 
南方東英中國新平衡機會基金(美元)

基金快遞

 
基金公司
淨值
(2020/10/23)
249.90000 計價幣別 美金
基金類別 中國股票
本年迄今收益% 39.96 基金規模(百萬)
(2020/09/30)
69.86
申購手續費率 5.00% 買回手續費率 --%
基金管理費率 1.80% 基金保管費率 --%

資產配置

截至:2020/08

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 28.44% 1.43 1.13 6.59
三年 25.78% 0.22 1.06 -3.19
五年 24.18% 0.58 1.09 -0.77
十年 -- -- -- --

行業比重

截至:2020/08
行業類別 百分比%
Retail -Cyclical 24.28
Interactive Media 13.09
Real Estate 10.02
Software 9.11
Semiconductors 6.98
Biotechnology 6.93
Beverages - Alcoholic 5.35
Capital Markets 5.05
Drug Manufacturers 4.32
Metals & Mining 3.94
Healthcare Providers & Services 2.58
Insurance 1.98
REITs 1.84
Hardware 1.62
Travel & Leisure 1.06
Utilities - Regulated 0.00

前十大持股

截至:2020/08
投資標的 資產百分比%
ALIBABA GROUP HOLDING LTD 9.82
TENCENT HOLDINGS LTD 9.02
MEITUAN DIANPING-CLASS B 5.62
KWEICHOW MOUTAI CO LTD-A 5.35
HONG KONG EXCHANGES & CLEAR 5.05
COUNTRY GARDEN SERVICES HOLD 4.92
KINGDEE INTERNATIONAL SFTWR 4.67
JD.COM INC - CL A 4.61
CHINA YOUZAN LTD 4.44

基金速覽

 
淨值美金 249.9000 ▼1.03%
更新日期 2020/10/23
基金組別 中國股票
組別排名 10 / 159
星級評等
風險等級 --

過去績效

資料日期:2020/10/23
年初至今 ▲39.96%
一年 ▲47.94%
三年收益率(年度化) ▲4.17%
五年收益率(年度化) ▲11.07%
累積報酬 ▲149.9%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
南方東英中國新平衡機會基金(美元) 249.90000 ▼1.03

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