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南方東英中國新平衡機會基金(美元)

China Sthn Drgn Dy CHN NewBalOp A USD

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2020/07/02 231.3400 ▲8.34 ▲3.74 231.3400 143.2000

基金走勢

 
南方東英中國新平衡機會基金(美元)

基金快遞

 
基金公司
淨值
(2020/07/02)
231.34000 計價幣別 美金
基金類別 中國股票
本年迄今收益% 29.57 基金規模(百萬)
(2020/05/31)
63.45
申購手續費率 5.00% 買回手續費率 --%
基金管理費率 1.80% 基金保管費率 --%

資產配置

此基金無提供資產配置資料。

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 -- -- -- --
三年 -- -- -- --
五年 -- -- -- --
十年 -- -- -- --

行業比重

截至:2020/05
行業類別 百分比%
Retail -Cyclical 22.72
Interactive Media 15.04
Real Estate 9.55
Biotechnology 9.04
Software 8.68
Semiconductors 8.04
Beverages - Alcoholic 6.80
Drug Manufacturers 5.53
Capital Markets 4.50
Education 2.77
Healthcare Providers & Services 2.58
Utilities - Regulated 2.25
Industrial Products 1.41
Metals & Mining 1.02
Vehicles & Parts 0.38

前十大持股

投資標的 資產百分比%

基金速覽

 
淨值美金 231.3400 ▲3.74%
更新日期 2020/07/02
基金組別 中國股票
組別排名 0 / 156
星級評等
風險等級 --

過去績效

資料日期:2020/07/02
年初至今 ▲29.57%
一年 ▲30.01%
三年收益率(年度化) ▲8.38%
五年收益率(年度化) ▲8.21%
累積報酬 ▲131.34%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
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