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2021年 01月 28日 星期四
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基金總覽

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2021/01/26 19.8000 ▲0.06 ▲0.3 22.6700 10.1400

基金走勢

 
晉達環球策略基金 - 拉丁美洲小型公司基金C累積股份

基金快遞

 
基金公司 晉達資產管理有限公司
淨值
(2021/01/26)
19.80000 計價幣別 美金
基金類別 拉丁美洲股票
本年迄今收益% -1.10 基金規模(百萬)
(2020/12/31)
859.44
申購手續費率 3.00% 買回手續費率 --%
基金管理費率 2.50% 基金保管費率 0.05%

資產配置

截至:2020/11

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 52.70% 0.11 0.92 5.97
三年 33.97% 0.14 0.90 -0.65
五年 28.93% 0.50 0.89 1.65
十年 -- -- -- --

行業比重

截至:2020/11
行業類別 百分比%
Retail -Cyclical 21.04
Software 12.47
Education 9.52
Real Estate 7.14
Transportation 6.11
Banks 5.07
Business Services 4.98
Asset Management 3.73
Telecommunication Services 2.95
Steel 2.76
Consumer Packaged Goods 2.50
Drug Manufacturers 2.29
Capital Markets 2.23
Homebuilding & Construction 2.14
Medical Devices & Instruments 1.74
Forest Products 1.66
Manufacturing - Apparel & Accessories 1.63
Insurance 1.36
Building Materials 1.06
Oil & Gas 1.05
Beverages - Alcoholic 0.91
Healthcare Plans 0.85
Media-Diversified 0.80
Waste Management 0.71
Metals & Mining 0.64
Industrial Products 0.44
Restaurants 0.31
Retail - Defensive 0.26

前十大持股

截至:2020/11
投資標的 資產百分比%
GLOBANT SA COMMON STOCK USD1.2 7.88
MAGAZINE LUIZA SA COMMON STOCK 7.73
LOCALIZA RENT A CAR SA COMMON STOCK 4.98
BRADESPAR SA PREFERENCE 3.73
YDUQS PARTICIPACOES SA COMMON STOCK 3.23
INRETAIL PERU CORP COMMON STOCK USD10.0 2.95
TELESITES SAB DE CV COMMON STOCK 2.95

基金速覽

 
淨值美金 19.8000 ▲0.3%
更新日期 2021/01/26
基金組別 拉丁美洲股票
組別排名 9 / 71
星級評等
風險等級 RR5 非常積極

過去績效

資料日期:2021/01/26
年初至今 ▼1.1%
一年 ▼13.08%
三年收益率(年度化) ▼3.14%
五年收益率(年度化) ▲12.66%
累積報酬 ▼1%

基準指數

 

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