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2019年 11月 15日 星期五
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基金總覽

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2019/11/14 140.5400 ▲0.15 ▲0.11 141.4600 128.4700

基金走勢

 
摩根投資基金-JPM多重收益(美元對沖) - C股(每月派息)

基金快遞

 
基金公司 摩根資產管理(歐洲)有限公司
淨值
(2019/11/14)
140.54000 計價幣別 美金
基金類別 美元平衡型股債混合
本年迄今收益% 12.82 基金規模(百萬)
(2019/10/31)
31,400.56
申購手續費率 0.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 0.60% 基金保管費率 0.15%

資產配置

截至:2019/09

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 5.42% 1.41 0.63 5.18
三年 4.47% 1.02 0.45 3.41
五年 5.37% 0.74 0.41 3.99
十年 -- -- -- --

行業比重

截至:2019/09
行業類別 百分比%
REITs 6.85
Drug Manufacturers 2.71
Utilities - Regulated 2.41
Communication Services 2.23
Banks 1.69
Oil & Gas - Integrated 1.26
Semiconductors 0.97
Industrial Products 0.96
Beverages - Non-Alcoholic 0.87
Insurance 0.83
Engineering & Construction 0.56
Autos 0.54
Application Software 0.54
Consumer Packaged Goods 0.51
Metals & Mining 0.51
Insurance - Specialty 0.49
Tobacco Products 0.49
Retail - Apparel & Specialty 0.47
Real Estate 0.43
Oil & Gas - Midstream 0.42
Computer Hardware 0.39
Brokers & Exchanges 0.38
Insurance - Life 0.38
Chemicals 0.35
Transportation & Logistics 0.28
Business Services 0.28
Beverages - Alcoholic 0.26
Health Care Plans 0.23
Insurance - Property & Casualty 0.23
Retail - Defensive 0.21
Restaurants 0.20
Asset Management 0.19
Homebuilding & Construction 0.18
Aerospace & Defense 0.16
Oil & Gas - E&P 0.16
Travel & Leisure 0.14
Building Materials 0.12
Steel 0.10
Communication Equipment 0.09
Packaging & Containers 0.08
Manufacturing - Apparel & Furniture 0.07
Oil & Gas - Refining & Marketing 0.07
Truck Manufacturing 0.07
Advertising & Marketing Services 0.06
Agriculture 0.06
Utilities - Independent Power Producers 0.06
Conglomerates 0.05
Publishing 0.05
Waste Management 0.04
Employment Services 0.02
Consulting & Outsourcing 0.02
Medical Distribution 0.02
Entertainment 0.02
Oil & Gas - Services 0.02
Biotechnology 0.02
Oil & Gas - Drilling 0.01
Coal 0.01
Medical Diagnostics & Research 0.01
Health Care Providers 0.01
Airlines 0.01
Medical Devices 0.00
Farm & Construction Machinery 0.00

前十大持股

截至:2019/09
投資標的 資產百分比%
JPMORGAN LIQUIDITY FUNDS -USD LIQUIDITY LVNAV FUND 4.78
COCA-COLA CO/THE COMMON STOCK USD 0.25 0.71
VERIZON COMMUNICATIONS INC COMMON STOCK USD 0.1 0.59
MERCK & CO INC COMMON STOCK USD 0.5 0.51
UMBS MORTPASS 3.5% 01/MAR/2048 CL PN# BM3788 0.49
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ADR USD 0.49
PROLOGIS INC REIT USD 0.01 0.48
FHLMCGLD MORTPASS 3.5% 01/DEC/2047 G6 PN# G67706 0.45
NOVARTIS AG COMMON STOCK CHF 0.5 0.44
VINCI SA COMMON STOCK EUR 2.5 0.42

基金速覽

 
淨值美金 140.5400 ▲0.11%
更新日期 2019/11/14
基金組別 美元平衡型股債混合
組別排名 65 / 142
星級評等
風險等級 RR3 穩健

過去績效

資料日期:2019/11/14
年初至今 ▲12.82%
一年 ▲9.91%
三年收益率(年度化) ▲6.95%
五年收益率(年度化) ▲4.95%
累積報酬 ▲52.68%

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基金名稱 淨值 漲跌%
摩根投資基金-JPM多重收益(美元對沖) - C股(每月派息) 140.54000 ▲0.11

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