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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2024/03/27 | 14.0521 | ▲0.0139 | ▲0.1 | 14.2046 | 12.7432 |
基金走勢 |
基金快遞 |
基金公司 | 先機環球投資(英國)有限公司 | ||
淨值 (2024/03/27) |
14.05210 | 計價幣別 | 澳幣 |
基金類別 | 其他債券 | ||
本年迄今收益% | -0.74 | 基金規模(百萬) (2024/02/29) |
426.78 |
申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
基金管理費率 | 1.00% | 基金保管費率 | 0.01% |
資產配置 |
截至:2023/11 |
風險評估 |
標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
一年 | 8.14% | -0.31 | -0.26 | 3.94 |
三年 | 5.03% | -0.31 | -0.06 | 0.81 |
五年 | 4.75% | 0.56 | -0.03 | 4.27 |
十年 | 4.17% | 0.35 | 0.01 | 3.19 |
行業比重 |
截至:2022/06 |
行業類別 | 百分比% |
Consumer Packaged Goods | 0.01 |
前十大持股 |
截至:2020/06 |
投資標的 | 資產百分比% |
REPUBLIC OF CYPRUS 1.5% 20-16/APR/27 | 2.21 |
基金速覽 |
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淨值澳幣
14.0521
▲0.1%
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過去績效 |
資料日期:2024/03/27 |
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