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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2024/04/18 | 168.7037 | ▲0.0735 | ▲0.04 | 170.7787 | 147.9528 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 施羅德投資管理(盧森堡)有限公司 | ||
| 淨值 (2024/04/18) |
168.70370 | 計價幣別 | 歐元 |
| 基金類別 | 歐元高收益債券 | ||
| 本年迄今收益% | 2.73 | 基金規模(百萬) (2024/03/31) |
1,521.44 |
| 申購手續費率 | 1.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 0.60% | 基金保管費率 | 0.50% |
資產配置 |
截至：2024/03 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 5.48% | 1.17 | 1.34 | -3.10 |
| 三年 | 8.95% | 0.04 | 1.15 | 0.12 |
| 五年 | 11.41% | 0.28 | 1.20 | 0.01 |
| 十年 | 8.58% | -- | 1.16 | 0.11 |
行業比重 |
截至：2023/07 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Real Estate | 0.01 |
前十大持股 |
截至：2023/02 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| US 2YR NOTE (CBT) BOND 30/JUN/2023 TUM3 COMDTY | 12.22 |
| FRENCH REPUBLIC BOND FIXED 0% 25/FEB/2025 EUR 1 | 2.23 |
| UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA CALLABLE NOTES | 1.50 |
| FRENCH REPUBLIC BOND FIXED 2% 25/NOV/2032 EUR 1 | 1.43 |
| TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETHERLANDS II BV | 1.43 |
| AIR FRANCE-KLM CALLABLE NOTES FIXED 8.125% | 1.33 |
| WINTERSHALL DEA FINANCE 2 BV CALLABLE NOTES | 1.23 |
| CTEC II GMBH CALLABLE BOND FIXED 5.25% 15/FEB/2030 | 1.23 |
| INTESA SANPAOLO SPA CALLABLE MEDIUM TERM NOTE | 1.20 |
| GAMMA BONDCO SARL CALLABLE NOTES FIXED 8.125% | 1.16 |
基金速覽 |
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淨值歐元
168.7037
▲0.04%
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過去績效 |
資料日期：2024/04/18 |
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