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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2024/03/28 | 157.7600 | ▼0.64 | ▼0.4 | 159.5900 | 143.2800 |
基金走勢 |
基金快遞 |
基金公司 | 駿利亨德森投資 | ||
淨值 (2024/03/28) |
157.76000 | 計價幣別 | 歐元 |
基金類別 | 歐元高收益債券 | ||
本年迄今收益% | 1.30 | 基金規模(百萬) (2024/02/29) |
323.88 |
申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
基金管理費率 | 0.75% | 基金保管費率 | 0.01% |
資產配置 |
截至:2024/02 |
風險評估 |
標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
一年 | 4.29% | 1.13 | -- | -- |
三年 | 7.55% | -0.25 | -- | -- |
五年 | 9.47% | 0.15 | -- | -- |
十年 | 7.35% | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至:2022/12 |
行業類別 | 百分比% |
Banks | 0.60 |
前十大持股 |
截至:2023/03 |
投資標的 | 資產百分比% |
TELEFONICA EUROPE BV 2.88% FIX/FRN PERP EUR REGS | 1.53 |
TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETHERLANDS II BV 4.375% 09/05/2030 EUR | 1.44 |
BELLIS ACQUISITION CO PLC 4.5% 16/02/2026 GBP REGS | 1.32 |
DEUTSCHE LUFTHANSA AG 2.875% 16/05/2027 EUR REGS | 1.27 |
VMED O2 UK FINANCING I PLC 4% 31/01/2029 GBP REGS | 1.24 |
VEOLIA ENVIRONNEMENT SA 2.5% FIX/FRN PERP EUR REGS | 1.16 |
TELECOM ITALIA SPA/MILANO 1.625% 18/01/2029 EUR REGS | 1.13 |
PICARD GROUPE SAS 3.875% 01/07/2026 EUR REGS | 1.10 |
基金速覽 |
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淨值歐元
157.7600
▼0.4%
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過去績效 |
資料日期:2024/03/28 |
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