專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
---|---|---|---|---|---|
2024/03/26 | 11.0570 | ▼0.042 | ▼0.38 | 11.1560 | 7.7460 |
基金走勢 |
基金快遞 |
基金公司 | 安義投資管理有限公司 | ||
淨值 (2024/03/26) |
11.05700 | 計價幣別 | 歐元 |
基金類別 | 全球大型增長型股票 | ||
本年迄今收益% | 13.71 | 基金規模(百萬) (2024/02/29) |
621.00 |
申購手續費率 | 0.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
基金管理費率 | 1.80% | 基金保管費率 | 0.07% |
資產配置 |
截至:2024/02 |
風險評估 |
標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
一年 | 14.50% | 2.34 | 1.50 | -13.73 |
三年 | 22.57% | 0.21 | 1.31 | -7.21 |
五年 | 21.81% | 0.37 | 1.12 | -4.95 |
十年 | 18.59% | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至:2024/02 |
行業類別 | 百分比% |
Software | 19.75 |
Semiconductors | 12.39 |
Interactive Media | 9.70 |
Retail -Cyclical | 9.57 |
Hardware | 9.13 |
Industrial Products | 4.71 |
Credit Services | 3.38 |
Drug Manufacturers | 2.90 |
Vehicles & Parts | 2.37 |
Retail - Defensive | 2.21 |
Medical Devices & Instruments | 2.19 |
Media-Diversified | 1.79 |
Chemicals | 1.72 |
Consumer Packaged Goods | 1.47 |
Insurance | 1.43 |
Travel & Leisure | 1.38 |
Transportation | 1.32 |
Biotechnology | 1.03 |
Oil & Gas | 1.01 |
Aerospace & Defense | 0.94 |
Medical Diagnostics & Research | 0.75 |
Banks | 0.69 |
Business Services | 0.66 |
Restaurants | 0.63 |
REITs | 0.53 |
Healthcare Plans | 0.45 |
Manufacturing - Apparel & Accessories | 0.43 |
Building Materials | 0.38 |
Telecommunication Services | 0.36 |
Medical Distribution | 0.29 |
Capital Markets | 0.25 |
Real Estate | 0.23 |
Beverages - Alcoholic | 0.22 |
Asset Management | 0.22 |
前十大持股 |
截至:2023/02 |
投資標的 | 資產百分比% |
ABB Ltd. | 3.05 |
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 2.87 |
NU734855 20/01/2066 (837LF1044USD) | 2.45 |
基金速覽 |
||||||||||||
淨值歐元
11.0570
▼0.38%
|
過去績效 |
資料日期:2024/03/26 |
|||||||||||
|
基準指數 |
||
基金指數 Morningstar 基準指數 |
Moningstar 風格箱 |
熱門點閱排行 |
||
你的最愛 |
||
最近點閱 |
||||||||
|
看此基金的人也看了 |
||