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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2022/08/05 | 8.8440 | ▼0.024 | ▼0.27 | 11.6840 | 7.1710 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 安義投資管理有限公司 | ||
| 淨值 (2022/08/05) |
8.84400 | 計價幣別 | 歐元 |
| 基金類別 | 全球大型增長型股票 | ||
| 本年迄今收益% | -20.94 | 基金規模(百萬) (2022/07/31) |
445.04 |
| 申購手續費率 | 0.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.80% | 基金保管費率 | 0.07% |
資產配置 |
截至：2022/06 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 27.98% | -0.62 | 1.50 | -13.73 |
| 三年 | 23.60% | 0.16 | 1.31 | -7.21 |
| 五年 | 21.63% | 0.58 | 1.12 | -4.95 |
| 十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至：2022/06 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Software | 21.23 |
| Retail -Cyclical | 10.71 |
| Hardware | 10.20 |
| Interactive Media | 9.75 |
| Semiconductors | 6.48 |
| Credit Services | 4.00 |
| Vehicles & Parts | 3.92 |
| Industrial Products | 3.69 |
| Drug Manufacturers | 3.23 |
| Consumer Packaged Goods | 2.17 |
| Medical Devices & Instruments | 2.12 |
| Capital Markets | 1.70 |
| Medical Diagnostics & Research | 1.67 |
| Retail - Defensive | 1.51 |
| Beverages - Non-Alcoholic | 1.47 |
| Media-Diversified | 1.38 |
| Transportation | 1.37 |
| Biotechnology | 1.32 |
| Oil & Gas | 1.21 |
| Insurance | 1.16 |
| Aerospace & Defense | 1.03 |
| Business Services | 0.98 |
| Farm & Heavy Construction Machinery | 0.93 |
| Manufacturing - Apparel & Accessories | 0.65 |
| Asset Management | 0.45 |
| Banks | 0.41 |
| Restaurants | 0.39 |
| Diversified Financial Services | 0.37 |
| Travel & Leisure | 0.35 |
| Telecommunication Services | 0.34 |
| Construction | 0.34 |
| Industrial Distribution | 0.32 |
前十大持股 |
截至：2022/06 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| NU734855 20/01/2066 (837LF1044USD) | 3.14 |
| ABB LTD | 2.69 |
| LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITT | 2.61 |
基金速覽 |
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淨值歐元
8.8440
▼0.27%
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過去績效 |
資料日期：2022/08/05 |
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