MONEY LINK 會員 登入 | 註冊
 | 會員中心
2022年 08月 09日 星期二
首頁 > 基金 > 基金總覽

1分鐘看基金

專家讓您懂

投資講座

新聞快遞

注目焦點

基金總覽

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2022/08/05 8.8440 ▼0.024 ▼0.27 11.6840 7.1710

基金走勢

 
安義首選-全球成長股票基金 B-AZ Fund (累積型)

基金快遞

 
基金公司 安義投資管理有限公司
淨值
(2022/08/05)
8.84400 計價幣別 歐元
基金類別 全球大型增長型股票
本年迄今收益% -20.94 基金規模(百萬)
(2022/07/31)
445.04
申購手續費率 0.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 1.80% 基金保管費率 0.07%

資產配置

截至:2022/06

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 27.98% -0.62 1.50 -13.73
三年 23.60% 0.16 1.31 -7.21
五年 21.63% 0.58 1.12 -4.95
十年 -- -- -- --

行業比重

截至:2022/06
行業類別 百分比%
Software 21.23
Retail -Cyclical 10.71
Hardware 10.20
Interactive Media 9.75
Semiconductors 6.48
Credit Services 4.00
Vehicles & Parts 3.92
Industrial Products 3.69
Drug Manufacturers 3.23
Consumer Packaged Goods 2.17
Medical Devices & Instruments 2.12
Capital Markets 1.70
Medical Diagnostics & Research 1.67
Retail - Defensive 1.51
Beverages - Non-Alcoholic 1.47
Media-Diversified 1.38
Transportation 1.37
Biotechnology 1.32
Oil & Gas 1.21
Insurance 1.16
Aerospace & Defense 1.03
Business Services 0.98
Farm & Heavy Construction Machinery 0.93
Manufacturing - Apparel & Accessories 0.65
Asset Management 0.45
Banks 0.41
Restaurants 0.39
Diversified Financial Services 0.37
Travel & Leisure 0.35
Telecommunication Services 0.34
Construction 0.34
Industrial Distribution 0.32

前十大持股

截至:2022/06
投資標的 資產百分比%
NU734855 20/01/2066 (837LF1044USD) 3.14
ABB LTD 2.69
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITT 2.61

基金速覽

 
淨值歐元 8.8440 ▼0.27%
更新日期 2022/08/05
基金組別 全球大型增長型股票
組別排名 119 / 230
星級評等
風險等級 RR3 穩健

過去績效

資料日期:2022/08/05
年初至今 ▼20.94%
一年 ▼18.73%
三年收益率(年度化) ▲3.36%
五年收益率(年度化) ▲2.75%
累積報酬 ▲76.88%

基準指數

 

基金指數

Morningstar 基準指數

Moningstar 風格箱

 

熱門點閱排行

 

你的最愛

 

最近點閱

 
基金名稱 淨值 漲跌%
安義首選-全球成長股票基金 B-AZ Fund (累積型) 8.84400 ▼0.27

看此基金的人也看了

 
本資訊之基金資料,包括基本資料、歷史淨值、績效表現、持股明細及風險評等資料來源均來自晨星
本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。
以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責,【免責聲明】