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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2024/04/17 | 79.3200 | ▼0.09 | ▼0.11 | 81.0800 | 75.4200 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 摩根資產管理(歐洲)有限公司 | ||
| 淨值 (2024/04/17) |
79.32000 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 美元高收益債券 | ||
| 本年迄今收益% | 0.09 | 基金規模(百萬) (2024/03/31) |
5,563.24 |
| 申購手續費率 | 0.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 0.45% | 基金保管費率 | 0.11% |
資產配置 |
截至：2024/03 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 5.83% | 0.59 | 0.91 | -0.83 |
| 三年 | 7.96% | -0.07 | 0.93 | 0.16 |
| 五年 | 8.57% | 0.22 | 0.90 | 0.06 |
| 十年 | 7.08% | 0.38 | 0.91 | 0.01 |
行業比重 |
截至：2024/03 |
| 行業類別 | 百分比% |
| REITs | 0.43 |
| Oil & Gas | 0.24 |
| Telecommunication Services | 0.13 |
| Drug Manufacturers | 0.13 |
| Media-Diversified | 0.08 |
| Chemicals | 0.03 |
前十大持股 |
截至：2019/09 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| UNITED STATES OF AMERICA BILL ZERO CPN 01/OCT/2019 | 2.69 |
| UNITED STATES OF AMERICA BILL ZERO CPN 08/OCT/2019 | 2.25 |
| DISH DBS CORP CALLABLE NOTES FIXED 5.875% | 1.59 |
| UNITED STATES OF AMERICA BILL ZERO CPN 15/OCT/2019 | 1.54 |
| HCA INC CALLABLE NOTES FIXED 5.375% 01/FEB/2025 | 1.38 |
| HCA INC CALLABLE NOTES FIXED 5.875% 15/FEB/2026 | 1.34 |
| SPRINT CAPITAL CORP CALLABLE NOTES FIXED 8.75% | 1.32 |
| SPRINT CORP CALLABLE NOTES FIXED 7.625% | 1.28 |
| BAUSCH HEALTH COS INC CALLABLE NOTES FIXED 6.125% | 1.20 |
| VICI PROPERTIES INC REIT USD 0.01 | 1.17 |
基金速覽 |
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淨值美金
79.3200
▼0.11%
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過去績效 |
資料日期：2024/04/17 |
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