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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2024/03/28 | 9.0024 | ▲0.0369 | ▲0.41 | 12.1779 | 8.3355 |
基金走勢 |
基金快遞 |
基金公司 | 安本資產管理 | ||
淨值 (2024/03/28) |
9.00240 | 計價幣別 | 美金 |
基金類別 | 中國股票 | ||
本年迄今收益% | -5.07 | 基金規模(百萬) (2024/02/29) |
282.24 |
申購手續費率 | 0.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
基金管理費率 | 0.90% | 基金保管費率 | 0.00% |
資產配置 |
截至:2024/02 |
風險評估 |
標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
一年 | 23.18% | -1.36 | 1.04 | -11.66 |
三年 | 28.56% | -0.86 | 1.11 | -3.33 |
五年 | 26.36% | -0.20 | 1.10 | -2.20 |
十年 | 21.46% | 0.02 | 0.85 | -2.23 |
行業比重 |
截至:2024/02 |
行業類別 | 百分比% |
Retail -Cyclical | 13.52 |
Interactive Media | 12.21 |
Industrial Products | 11.35 |
Beverages - Alcoholic | 8.69 |
Vehicles & Parts | 6.11 |
Banks | 5.69 |
Consumer Packaged Goods | 5.61 |
Insurance | 5.19 |
Semiconductors | 3.88 |
Healthcare Providers & Services | 3.70 |
Software | 2.52 |
Real Estate | 2.50 |
Travel & Leisure | 1.98 |
Medical Devices & Instruments | 1.96 |
Furnishings, Fixtures & Appliances | 1.90 |
Chemicals | 1.71 |
Capital Markets | 1.26 |
Construction | 1.26 |
Manufacturing - Apparel & Accessories | 1.24 |
Business Services | 1.22 |
Hardware | 1.05 |
Drug Manufacturers | 0.89 |
Medical Diagnostics & Research | 0.64 |
Biotechnology | 0.48 |
Conglomerates | 0.46 |
前十大持股 |
截至:2023/02 |
投資標的 | 資產百分比% |
TENCENT HKD | 9.20 |
KWEICHOW MOUTAI CNY | 5.81 |
ALIBABA HKD | 4.61 |
MEITUAN-CLASS B USD | 3.89 |
CHINA MERCHANTS CNY | 3.54 |
JD.COM HKD | 3.02 |
BANK OF CNH | 2.92 |
CONTEMPO CNH | 2.90 |
AIA GRP USD1 | 2.88 |
SUNGROW CNH | 2.18 |
基金速覽 |
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淨值美金
9.0024
▲0.41%
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過去績效 |
資料日期:2024/03/28 |
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