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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2024/03/28 | 37.8186 | ▼0.3087 | ▼0.81 | 38.4166 | 30.4440 |
基金走勢 |
基金快遞 |
基金公司 | 安本資產管理 | ||
淨值 (2024/03/28) |
37.81860 | 計價幣別 | 日幣 |
基金類別 | 日本中小型股票 | ||
本年迄今收益% | 8.55 | 基金規模(百萬) (2024/02/29) |
31,126.66 |
申購手續費率 | 0.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
基金管理費率 | 0.75% | 基金保管費率 | 0.00% |
資產配置 |
截至:2024/02 |
風險評估 |
標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
一年 | 10.00% | 1.80 | 1.12 | -7.80 |
三年 | 13.41% | 0.37 | 1.23 | -9.42 |
五年 | 15.63% | 0.51 | 1.08 | -3.18 |
十年 | 15.74% | 0.77 | 1.08 | -1.27 |
行業比重 |
截至:2024/02 |
行業類別 | 百分比% |
Hardware | 11.25 |
Business Services | 10.64 |
Industrial Products | 8.63 |
Consumer Packaged Goods | 7.90 |
Real Estate | 7.25 |
Software | 5.89 |
Vehicles & Parts | 5.77 |
Construction | 4.29 |
Telecommunication Services | 4.15 |
Retail - Defensive | 3.83 |
Banks | 3.64 |
Chemicals | 3.63 |
Travel & Leisure | 3.38 |
Transportation | 2.73 |
Waste Management | 2.10 |
Credit Services | 1.82 |
Interactive Media | 1.75 |
REITs | 1.45 |
Metals & Mining | 1.39 |
Education | 1.38 |
Healthcare Providers & Services | 1.34 |
Retail -Cyclical | 1.31 |
Medical Devices & Instruments | 1.04 |
Medical Distribution | 1.04 |
Utilities - Independent Power Producers | 0.86 |
Semiconductors | 0.33 |
前十大持股 |
截至:2023/03 |
投資標的 | 資產百分比% |
NIFCO JPY | 4.67 |
TECHNOPRO JPY | 4.66 |
DAISEKI JPY | 4.65 |
ZENKOKU HOS JPY | 4.40 |
JSB CO JPY | 3.87 |
INTERNET INITIA JPY | 3.71 |
TOKYU FUDOSAN JPY | 3.61 |
TOKYO CENTURY JPY | 3.53 |
AS CORP JPY | 3.36 |
OKINAWA CELLULAR JPY | 3.18 |
基金速覽 |
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淨值日幣
37.8186
▼0.81%
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過去績效 |
資料日期:2024/03/28 |
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