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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2024/04/18 | 8.4599 | ▲0.0165 | ▲0.2 | 9.6885 | 7.8143 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 安本資產管理 | ||
| 淨值 (2024/04/18) |
8.45990 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 拉丁美洲股票 | ||
| 本年迄今收益% | -12.60 | 基金規模(百萬) (2024/03/31) |
59.20 |
| 申購手續費率 | 0.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.00% | 基金保管費率 | 0.00% |
資產配置 |
截至：2024/03 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 22.71% | 0.53 | 0.96 | -5.06 |
| 三年 | 25.31% | 0.18 | 0.98 | -7.02 |
| 五年 | 30.53% | 0.07 | 1.00 | -3.67 |
| 十年 | 27.78% | 0.12 | 0.98 | -1.54 |
行業比重 |
截至：2024/03 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Banks | 11.73 |
| Metals & Mining | 8.90 |
| Transportation | 6.46 |
| Oil & Gas | 6.02 |
| Beverages - Alcoholic | 5.93 |
| Real Estate | 4.17 |
| Healthcare Providers & Services | 4.01 |
| Beverages - Non-Alcoholic | 3.97 |
| Telecommunication Services | 3.83 |
| Utilities - Regulated | 3.27 |
| Construction | 2.69 |
| Business Services | 2.38 |
| Utilities - Independent Power Producers | 1.91 |
| Consumer Packaged Goods | 1.84 |
| Chemicals | 1.50 |
| Software | 1.43 |
| Waste Management | 1.12 |
| Retail -Cyclical | 1.10 |
| Homebuilding & Construction | 1.00 |
| Manufacturing - Apparel & Accessories | 0.89 |
| Healthcare Plans | 0.89 |
| Capital Markets | 0.73 |
前十大持股 |
截至：2023/03 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| VALE BRL | 7.15 |
| ITAUSA INVESTIMENTOS | 6.96 |
| GRUPO FIN BAN NPV | 5.79 |
| WALMART DE MXN | 4.85 |
| RAIA DROGASIL NPV | 4.73 |
| PETROLEO BRASILEIRO | 4.51 |
| TELEFONICA BRA BRL | 3.60 |
基金速覽 |
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淨值美金
8.4599
▲0.2%
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過去績效 |
資料日期：2024/04/18 |
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