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2018年 01月 18日 星期四
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安本環球歐元高收益債券基金 X 累積 歐元

Aberdeen Global SelEuro HYBd X Acc EUR

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2018/01/17 14.0765 ▲0.0007 0 14.1207 13.3439

基金走勢

 
安本環球歐元高收益債券基金 X 累積 歐元

基金快遞

 
基金公司 安本資產管理
淨值
(2018/01/17)
14.07650 計價幣別 歐元
基金類別 歐元高收益債券
本年迄今收益% 0.40 基金規模(百萬)
(2017/11/30)
1,057.15
申購手續費率 0.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 0.70% 基金保管費率 0.00%

資產配置

截至:2017/11

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 2.11% 2.78 1.16 -2.13
三年 3.42% 1.90 0.65 2.77
五年 3.75% 1.68 0.78 1.36
十年 -- -- -- --

行業比重

截至:2017/01
行業類別 百分比%
Utilities - Regulated 0.00

前十大持股

截至:2017/11
投資標的 資產百分比%
ALTICE 7.25% 15/05/22 REGS EUR 2.17
ABERDEEN GBL SERV LIQUIDITY EURO Z 3 EUR INC 2.01
ZINC CAP 8.875% 15/05/18 REGS EUR 1.83
HAYA FINANCE 2017 5.25% 15/11/22 REGS EUR 1.73
GALAXY FINCO 7.875% 15/11/21 REGS GBP 1.61
NASSA TOPCO 2.875% 06/04/24 REGS EUR 1.58
LGE HOLDCO VI 7.125% 15/05/24 REGS EUR 1.55
VALEANT PHARMACEUTICALS 4.5% 15/05/23 REGS EUR 1.50
ARQIVA BROADC FINANCE 9.5% 31/03/20 REGS GBP 1.49
LINCOLN FINANCE 6.875% 15/04/21 REGS EUR 1.47

基金速覽

 
淨值歐元 14.0765 0%
更新日期 2018/01/17
基金組別 歐元高收益債券
組別排名 25 / 38
星級評等
風險等級 RR3 穩健

過去績效

資料日期:2018/01/17
年初至今 ▲0.4%
一年 ▲5.52%
三年收益率(年度化) ▲6.35%
五年收益率(年度化) ▲5.96%
累積報酬 ▲40.76%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
安本環球歐元高收益債券基金 X 累積 歐元 14.07650 0

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