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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2024/03/28 | 68.9800 | ▲0.07 | ▲0.1 | 69.9700 | 65.3500 |
基金走勢 |
基金快遞 |
基金公司 | 坦伯頓資產管理公司 | ||
淨值 (2024/03/28) |
68.98000 | 計價幣別 | 美金 |
基金類別 | 美元高收益債券 | ||
本年迄今收益% | 0.99 | 基金規模(百萬) (2024/02/29) |
96.88 |
申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | --% |
基金管理費率 | 0.95% | 基金保管費率 | 0.15% |
資產配置 |
截至:2024/02 |
風險評估 |
標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
一年 | 6.81% | 0.43 | 1.02 | -2.54 |
三年 | 8.70% | -0.29 | 1.01 | -1.86 |
五年 | 9.78% | 0.14 | 1.03 | -1.20 |
十年 | 8.14% | 0.19 | 1.05 | -1.79 |
行業比重 |
截至:2022/10 |
行業類別 | 百分比% |
Oil & Gas | 0.26 |
前十大持股 |
截至:2023/02 |
投資標的 | 資產百分比% |
WESTERN A USD LIQUIDITY-W | 1.35 |
基金速覽 |
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淨值美金
68.9800
▲0.1%
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過去績效 |
資料日期:2024/03/28 |
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