MONEY LINK 會員 登入 | 註冊
 | 會員中心
2022年 08月 13日 星期六
首頁 > 基金 > 基金總覽

1分鐘看基金

專家讓您懂

投資講座

新聞快遞

注目焦點

基金總覽

安盛環球泛靈頓環球小型企業基金A-歐元

AXAWF Fram Next Generation A Cap EUR

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2022/08/11 216.7100 ▲0.16 ▲0.07 279.4600 179.8700

基金走勢

 
安盛環球泛靈頓環球小型企業基金A-歐元

基金快遞

 
基金公司 安盛環球基金管理公司
淨值
(2022/08/11)
216.71000 計價幣別 歐元
基金類別 全球小型股票
本年迄今收益% -16.68 基金規模(百萬)
(2022/07/31)
268.35
申購手續費率 5.50% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 1.75% 基金保管費率 0.10%

資產配置

截至:2022/06

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 23.65% -0.50 1.29 -12.37
三年 21.42% 0.20 0.95 -6.86
五年 18.43% 0.72 0.92 -3.50
十年 -- -- -- --

行業比重

截至:2022/06
行業類別 百分比%
Software 16.14
Hardware 6.10
Credit Services 5.58
Banks 5.06
Healthcare Providers & Services 4.85
Semiconductors 4.81
Medical Diagnostics & Research 4.70
Business Services 4.58
Industrial Products 4.57
Medical Devices & Instruments 4.44
Construction 4.28
REITs 4.10
Vehicles & Parts 3.09
Beverages - Alcoholic 3.03
Education 2.60
Capital Markets 2.07
Insurance 1.85
Manufacturing - Apparel & Accessories 1.81
Consumer Packaged Goods 1.77
Telecommunication Services 1.72
Industrial Distribution 1.70
Chemicals 1.60
Media-Diversified 1.59
Personal Services 1.48
Retail -Cyclical 1.23
Interactive Media 1.00

前十大持股

截至:2022/06
投資標的 資產百分比%
Edenred 3.42
ICON PLC 3.33
ID Logistics Group 2.24
Arena REIT 2.23

基金速覽

 
淨值歐元 216.7100 ▲0.07%
更新日期 2022/08/11
基金組別 全球小型股票
組別排名 11 / 28
星級評等
風險等級 --

過去績效

資料日期:2022/08/11
年初至今 ▼16.68%
一年 ▼14.97%
三年收益率(年度化) ▲2.89%
五年收益率(年度化) ▲4.34%
累積報酬 ▲116.71%

基準指數

 

基金指數

Morningstar 基準指數

Moningstar 風格箱

 

熱門點閱排行

 

你的最愛

 

最近點閱

 
基金名稱 淨值 漲跌%
安盛環球泛靈頓環球小型企業基金A-歐元 216.71000 ▲0.07

看此基金的人也看了

 
本資訊之基金資料,包括基本資料、歷史淨值、績效表現、持股明細及風險評等資料來源均來自晨星
本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。
以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責,【免責聲明】