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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2024/04/17 | 176.5300 | ▼1.35 | ▼0.76 | 200.6300 | 160.7500 |
基金走勢 |
基金快遞 |
基金公司 | 安盛投資管理 | ||
淨值 (2024/04/17) |
176.53000 | 計價幣別 | 歐元 |
基金類別 | 全球小型股票 | ||
本年迄今收益% | -5.88 | 基金規模(百萬) (2024/03/31) |
182.56 |
申購手續費率 | 5.50% | 買回手續費率 | 0.00% |
基金管理費率 | 1.75% | 基金保管費率 | 0.10% |
資產配置 |
截至:2024/02 |
風險評估 |
標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
一年 | 18.43% | -0.47 | 1.21 | -14.43 |
三年 | 19.16% | -0.35 | 1.10 | -12.01 |
五年 | 19.78% | 0.03 | 0.97 | -7.82 |
十年 | 16.42% | -- | 0.94 | -3.27 |
行業比重 |
截至:2024/02 |
行業類別 | 百分比% |
Software | 23.88 |
Hardware | 8.43 |
Semiconductors | 5.80 |
Industrial Products | 5.38 |
Medical Diagnostics & Research | 5.37 |
Medical Devices & Instruments | 5.22 |
Construction | 4.99 |
Healthcare Providers & Services | 4.08 |
Telecommunication Services | 3.54 |
Banks | 3.35 |
Credit Services | 3.29 |
Travel & Leisure | 3.11 |
Utilities - Independent Power Producers | 2.18 |
REITs | 2.10 |
Business Services | 2.07 |
Chemicals | 2.05 |
Farm & Heavy Construction Machinery | 2.01 |
Media-Diversified | 1.98 |
Interactive Media | 1.85 |
Beverages - Alcoholic | 1.64 |
Packaging & Containers | 1.64 |
Capital Markets | 1.54 |
Transportation | 1.30 |
Consumer Packaged Goods | 0.97 |
Vehicles & Parts | 0.91 |
前十大持股 |
截至:2023/02 |
投資標的 | 資產百分比% |
ICON PLC | 2.92 |
Edenred | 2.59 |
CyberArk Software Ltd | 2.37 |
FinecoBank Banca Fineco SpA | 2.27 |
基金速覽 |
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淨值歐元
176.5300
▼0.76%
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過去績效 |
資料日期:2024/04/17 |
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