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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2024/03/28 | 155.4200 | ▼0.35 | ▼0.22 | 169.5500 | 130.3500 |
基金走勢 |
基金快遞 |
基金公司 | 安盛投資管理 | ||
淨值 (2024/03/28) |
155.42000 | 計價幣別 | 美金 |
基金類別 | 全球小型股票 | ||
本年迄今收益% | -2.12 | 基金規模(百萬) (2024/02/29) |
218.53 |
申購手續費率 | 5.50% | 買回手續費率 | 0.00% |
基金管理費率 | 1.75% | 基金保管費率 | 0.10% |
資產配置 |
截至:2024/01 |
風險評估 |
標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
一年 | 23.00% | -0.33 | 1.20 | -14.70 |
三年 | 22.26% | -0.53 | 1.11 | -11.54 |
五年 | 22.69% | -0.06 | 1.00 | -7.97 |
十年 | 18.07% | 0.12 | 0.96 | -3.56 |
行業比重 |
截至:2024/01 |
行業類別 | 百分比% |
Software | 22.20 |
Hardware | 7.45 |
Semiconductors | 6.09 |
Medical Devices & Instruments | 5.49 |
Banks | 5.01 |
Construction | 4.85 |
Industrial Products | 4.44 |
Medical Diagnostics & Research | 4.38 |
Healthcare Providers & Services | 3.71 |
Telecommunication Services | 3.62 |
Credit Services | 3.29 |
Utilities - Independent Power Producers | 2.42 |
Farm & Heavy Construction Machinery | 2.13 |
Business Services | 2.11 |
REITs | 2.06 |
Media-Diversified | 1.94 |
Interactive Media | 1.92 |
Chemicals | 1.79 |
Travel & Leisure | 1.78 |
Packaging & Containers | 1.66 |
Beverages - Alcoholic | 1.55 |
Capital Markets | 1.32 |
Transportation | 1.30 |
Education | 1.12 |
Consumer Packaged Goods | 1.04 |
Vehicles & Parts | 0.85 |
Retail -Cyclical | 0.66 |
前十大持股 |
截至:2023/02 |
投資標的 | 資產百分比% |
ICON PLC | 2.92 |
Edenred | 2.59 |
CyberArk Software Ltd | 2.37 |
FinecoBank Banca Fineco SpA | 2.27 |
基金速覽 |
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淨值美金
155.4200
▼0.22%
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過去績效 |
資料日期:2024/03/28 |
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