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2022年 08月 19日 星期五
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基金總覽

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2022/08/17 171.0800 ▼2.86 ▼1.64 243.7100 144.7000

基金走勢

 
安盛環球泛靈頓環球小型企業基金A-美元

基金快遞

 
基金公司 安盛環球基金管理公司
淨值
(2022/08/17)
171.08000 計價幣別 美金
基金類別 全球小型股票
本年迄今收益% -24.54 基金規模(百萬)
(2022/07/31)
273.63
申購手續費率 5.50% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 1.75% 基金保管費率 0.10%

資產配置

截至:2022/06

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 24.87% -1.11 1.23 -8.88
三年 23.72% 0.03 0.97 -7.08
五年 20.50% 0.10 0.96 -3.85
十年 -- -- -- --

行業比重

截至:2022/06
行業類別 百分比%
Software 16.14
Hardware 6.10
Credit Services 5.58
Banks 5.06
Healthcare Providers & Services 4.85
Semiconductors 4.81
Medical Diagnostics & Research 4.70
Business Services 4.58
Industrial Products 4.57
Medical Devices & Instruments 4.44
Construction 4.28
REITs 4.10
Vehicles & Parts 3.09
Beverages - Alcoholic 3.03
Education 2.60
Capital Markets 2.07
Insurance 1.85
Manufacturing - Apparel & Accessories 1.81
Consumer Packaged Goods 1.77
Telecommunication Services 1.72
Industrial Distribution 1.70
Chemicals 1.60
Media-Diversified 1.59
Personal Services 1.48
Retail -Cyclical 1.23
Interactive Media 1.00

前十大持股

截至:2022/06
投資標的 資產百分比%
Edenred 3.42
ICON PLC 3.33
ID Logistics Group 2.24
Arena REIT 2.23

基金速覽

 
淨值美金 171.0800 ▼1.64%
更新日期 2022/08/17
基金組別 全球小型股票
組別排名 23 / 28
星級評等
風險等級 --

過去績效

資料日期:2022/08/17
年初至今 ▼24.54%
一年 ▼24.46%
三年收益率(年度化) ▲0.57%
五年收益率(年度化) ▲1.46%
累積報酬 ▲71.08%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
安盛環球泛靈頓環球小型企業基金A-美元 171.08000 ▼1.64

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