MONEY LINK 會員 登入 | 註冊
 | 會員中心
2019年 06月 16日 星期日
首頁 > 基金 > 基金總覽

1分鐘看基金

新聞快遞

注目焦點

基金總覽

天利(盧森堡)-美國選擇基金I

Threadneedle (Lux) American Select IU

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2015/03/17 25.5300 ▼0.12 ▼0.47 25.6500 17.4300

基金走勢

 
天利(盧森堡)-美國選擇基金I

基金快遞

 
基金公司 天利管理(盧森堡)有限公司
淨值
(2015/03/17)
25.53000 計價幣別 歐元
基金類別 美國大型增長型股票
本年迄今收益% 16.10 基金規模(百萬)
(2019/05/31)
305.96
申購手續費率 0.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 0.80% 基金保管費率 0.00%

資產配置

截至:2019/04

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 10.64% 0.80 1.06 -4.68
三年 -- -- -- --
五年 -- -- -- --
十年 -- -- -- --

行業比重

截至:2019/04
行業類別 百分比%
Online Media 12.80
Application Software 11.51
Banks 8.76
Insurance 7.72
Semiconductors 7.20
Retail - Apparel & Specialty 6.39
Credit Services 5.32
Biotechnology 4.10
Communication Services 3.75
Oil & Gas - E&P 3.21
Chemicals 2.45
Health Care Plans 2.23
Aerospace & Defense 2.21
Travel & Leisure 1.98
Transportation & Logistics 1.87
Consumer Packaged Goods 1.68
Medical Devices 1.66
Drug Manufacturers 1.64
Computer Hardware 1.55
Beverages - Non-Alcoholic 1.23
Oil & Gas - Refining & Marketing 1.20
Industrial Products 1.15
Entertainment 0.49
Medical Diagnostics & Research 0.26

前十大持股

截至:2019/04
投資標的 資產百分比%
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B 7.72
ALPHABET INC-CL A 7.67
MICROSOFT CORP 7.57
FACEBOOK INC-CLASS A 5.13
AMAZON.COM INC 4.98
VISA INC-CLASS A SHARES 3.87
LAM RESEARCH CORP 3.63
JPMORGAN CHASE & CO 3.31
BANK OF AMERICA CORP 3.24
DOWDUPONT INC 2.45

基金速覽

 
淨值歐元 25.5300 ▼0.47%
更新日期 2015/03/17
基金組別 美國大型增長型股票
組別排名 83 / 110
星級評等
風險等級 RR4 積極

過去績效

資料日期:2015/03/17
年初至今 ▲16.1%
一年 ▲39.28%
三年收益率(年度化) --%
五年收益率(年度化) --%
累積報酬 ▲73.32%

基準指數

 

基金指數

Morningstar 基準指數

Moningstar 風格箱

 

熱門點閱排行

 

你的最愛

 

最近點閱

 
基金名稱 淨值 漲跌%
天利(盧森堡)-美國選擇基金I 25.53000 ▼0.47

看此基金的人也看了

 
本資訊之基金資料,包括基本資料、歷史淨值、績效表現、持股明細及風險評等資料來源均來自晨星
本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。
以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責,【免責聲明】