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永豐新興市場企業債券基金-新臺幣月配類型

SinoPac EmergingMarkets Corporate Bd Dis

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2017/11/20 8.3470 ▲0.0001 0 8.4991 8.3346

基金走勢

 
永豐新興市場企業債券基金-新臺幣月配類型

基金快遞

 
基金公司 永豐證券投資信託股份有限公司
淨值
(2017/11/20)
8.34700 計價幣別 新台幣
基金類別 環球新興市場企業債券
本年迄今收益% 2.24 基金規模(百萬)
(2017/07/31)
395.95
申購手續費率 2.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 1.60% 基金保管費率 0.26%

資產配置

截至:2017/09

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 5.34% 0.98 1.19 -2.52
三年 7.40% 0.25 -- --
五年 -- -- -- --
十年 -- -- -- --

行業比重

行業類別 百分比%

前十大持股

截至:2017/09
投資標的 資產百分比%
TRAGAS 9 5/8 05/14/20 5.99
國內_一般型存款 4.92
BCP 6 1/8 04/24/27 4.86
STABAN 8 1/8 12/02/19 4.85
BCOLO 5.95 06/03/21 3.97
BCHINA 5 11/13/24 3.77
SHENGY 3 7/8 01/20/25 3.61
GARAN 4 3/4 10/17/19 3.14
LUKOIL 6 1/8 11/09/20 2.87
MRFGBZ 6 7/8 06/24/19 2.72

基金速覽

 
淨值新台幣 8.3470 0%
更新日期 2017/11/20
基金組別 環球新興市場企業債券
組別排名 49 / 73
星級評等
風險等級 RR3 穩健

過去績效

資料日期:2017/11/20
年初至今 ▲2.24%
一年 ▲3.01%
三年收益率(年度化) ▲1.99%
五年收益率(年度化) --%
累積報酬 ▲6.89%

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