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永豐新興市場企業債券基金-新臺幣月配類型

SinoPac EmergingMarkets Corporate Bd Dis

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2017/07/13 8.3930 ▲0.0028 ▲0.03 8.7435 8.3751

基金走勢

 
永豐新興市場企業債券基金-新臺幣月配類型

基金快遞

 
基金公司 永豐證券投資信託股份有限公司
淨值
(2017/07/13)
8.39300 計價幣別 新台幣
基金類別 環球新興市場企業債券
本年迄今收益% 1.04 基金規模(百萬)
(2017/06/30)
402.60
申購手續費率 2.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 1.60% 基金保管費率 0.26%

資產配置

截至:2017/06

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 5.61% 1.21 1.19 -2.52
三年 7.55% 0.06 -- --
五年 -- -- -- --
十年 -- -- -- --

行業比重

行業類別 百分比%

前十大持股

截至:2017/06
投資標的 資產百分比%
TRAGAS 9.625% 5.16
SBERRU 5.18 4.75
STABAN 8.125% 4.19
BCP 6.125% 4.17
BCOLO 5.95 3.42
BCHINA 5% 3.25
SHENGY 3.875% 3.10
ACCESS 7.25% 3.02
GARAN 4.75% 2.71
LUKOIL 6.125% 2.47

基金速覽

 
淨值新台幣 8.3930 ▲0.03%
更新日期 2017/07/13
基金組別 環球新興市場企業債券
組別排名 48 / 66
星級評等
風險等級 RR3 穩健

過去績效

資料日期:2017/07/13
年初至今 ▲1.04%
一年 ▲0.48%
三年收益率(年度化) ▲0.93%
五年收益率(年度化) --%
累積報酬 ▲5.64%

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基金名稱 淨值 漲跌%
永豐新興市場企業債券基金-新臺幣月配類型 8.39300 ▲0.03

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