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2019年 01月 17日 星期四
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基金總覽

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2019/01/16 6.8300 0 0 8.0800 6.5000

基金走勢

 
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金澳幣避險A (Mdis)股-H1

基金快遞

 
基金公司 坦伯頓資產管理公司
淨值
(2019/01/16)
6.83000 計價幣別 澳幣
基金類別 其他債券
本年迄今收益% 2.63 基金規模(百萬)
(2018/12/31)
14,258.96
申購手續費率 5.00% 買回手續費率 --%
基金管理費率 1.00% 基金保管費率 0.14%

資產配置

截至:2018/08

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 15.88% -1.07 1.51 -7.03
三年 15.60% 0.23 1.61 -2.38
五年 15.79% -0.17 1.80 -9.19
十年 -- -- -- --

行業比重

截至:2018/08
行業類別 百分比%
Homebuilding & Construction 0.00

前十大持股

截至:2018/08
投資標的 資產百分比%
LETRA TESOURO NACIONAL 07/01/2021 STRIP COUPON 3.89
EGYPT TREASURY BILLS 10/16/2018 TBLM 3.53
NOTA DO TESOURO NACIONAL NTNF 01/01/2027 STATED RATE 10% 3.26
ARGENTINE BONOS DEL TESORO 15.50% 10/17/2026 3.26
ARGENTINE BONOS DEL TESORO 16.00% 10/17/2023 2.83
BANK OF THAILAND BOND 1.49% 08/28/2019 2.77
FEDERAL HOME LOAN BANK DISCOUNT NOTES 09/04/2018 AGCD 2.41
EGYPT TREASURY BILLS 10/23/2018 2.20
INDONESIA GOVERNMENT 7.00% 05/15/2022 2.08
INDIA GOVERNMENT BOND 7.68% 12/15/2023 2.02

基金速覽

 
淨值澳幣 6.8300 0%
更新日期 2019/01/16
基金組別 其他債券
組別排名 171 / 579
星級評等
風險等級 RR3 穩健

過去績效

資料日期:2019/01/16
年初至今 ▲2.63%
一年 ▼4.69%
三年收益率(年度化) ▲7.46%
五年收益率(年度化) ▲1.97%
累積報酬 ▲11.09%

基準指數

 

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