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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2024/03/27 | 6.8973 | ▲0.0082 | ▲0.12 | 6.9030 | 6.5072 |
基金走勢 |
基金快遞 |
基金公司 | 保德信證券投資信託股份有限公司 | ||
淨值 (2024/03/27) |
6.89730 | 計價幣別 | 新台幣 |
基金類別 | 其他債券 | ||
本年迄今收益% | 2.32 | 基金規模(百萬) (2024/02/29) |
205.10 |
申購手續費率 | 3.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
基金管理費率 | 1.00% | 基金保管費率 | 0.12% |
資產配置 |
截至:2023/12 |
風險評估 |
標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
一年 | 4.42% | 1.18 | 0.95 | -0.06 |
三年 | 5.38% | -0.36 | -- | -- |
五年 | 6.68% | -0.06 | -- | -- |
十年 | 5.09% | -0.06 | -- | -- |
行業比重 |
截至:2023/12 |
行業類別 | 百分比% |
REITs | 0.04 |
Oil & Gas | 0.03 |
Telecommunication Services | 0.01 |
Media-Diversified | 0.01 |
Banks | 0.01 |
Chemicals | 0.00 |
Real Estate | 0.00 |
Capital Markets | 0.00 |
Homebuilding & Construction | 0.00 |
前十大持股 |
截至:2022/12 |
投資標的 | 資產百分比% |
iShares美元高收益公司債UCITS | 17.62 |
摩根投資基金-環球非投資等級債券基金-JPM環球非投資等級債券(美元)-I股 | 14.31 |
先機環球動態債券基金L類收益股(美元) | 10.44 |
鋒裕匯理基金新興市場債券 A 美元 (月配息) | 8.48 |
富達基金-美元非投資等級債券基金(A股-月配息) | 4.99 |
PGIM美國公司債基金I級別美元累積型 | 4.80 |
富達基金-歐洲非投資等級債券基金(A股-月配息) | 3.76 |
摩根基金 - 新興市場企業債券基金 - JPM新興市場企業債券(美元) - I股(累計) | 2.75 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
6.8973
▲0.12%
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過去績效 |
資料日期:2024/03/27 |
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