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匯豐環球投資基金-印度固定收益AD

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淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2021/10/20 34.3400 ▲0.017 ▲0.05 36.2430 33.1340

基金走勢

 
匯豐環球投資基金-印度固定收益AD

基金快遞

 
基金公司 匯豐投資基金(盧森堡)股份有限公司
淨值
(2021/10/20)
34.34000 計價幣別 波蘭茲羅提
基金類別 其他債券
本年迄今收益% -0.24 基金規模(百萬)
(2021/09/30)
2,966.95
申購手續費率 3.10% 買回手續費率 --%
基金管理費率 1.10% 基金保管費率 --%

資產配置

截至:2021/08

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 12.50% 0.13 -- --
三年 11.91% 0.30 -- --
五年 11.44% -0.16 -- --
十年 -- -- -- --

行業比重

行業類別 百分比%

前十大持股

截至:2021/08
投資標的 資產百分比%
India Government Bond 6.22% 16/03/2035 3.46

基金速覽

 
淨值波蘭茲羅提 34.3400 ▲0.05%
更新日期 2021/10/20
基金組別 其他債券
組別排名 383 / 793
星級評等
風險等級 RR3 穩健

過去績效

資料日期:2021/10/20
年初至今 ▼0.24%
一年 ▼2.01%
三年收益率(年度化) ▲3.43%
五年收益率(年度化) ▼2.27%
累積報酬 ▲15.22%

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基金名稱 淨值 漲跌%
匯豐環球投資基金-印度固定收益AD 34.34000 ▲0.05

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