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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2024/04/18 | 11.4300 | ▼0.04 | ▼0.35 | 11.8800 | 9.6770 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 霸菱基金經理有限公司 | ||
| 淨值 (2024/04/18) |
11.43000 | 計價幣別 | 英鎊 |
| 基金類別 | 德國股票 | ||
| 本年迄今收益% | 5.83 | 基金規模(百萬) (2024/03/31) |
317.86 |
| 申購手續費率 | 0.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 0.75% | 基金保管費率 | 1.08% |
資產配置 |
截至：2024/03 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 10.80% | 0.35 | 0.80 | 0.46 |
| 三年 | 14.69% | 0.36 | 0.94 | 0.50 |
| 五年 | 19.68% | 0.08 | 1.06 | -0.92 |
| 十年 | 16.91% | 0.54 | 1.02 | -0.14 |
行業比重 |
截至：2024/03 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Insurance | 17.34 |
| Aerospace & Defense | 13.11 |
| Software | 11.59 |
| Industrial Products | 10.57 |
| Chemicals | 6.52 |
| Telecommunication Services | 4.85 |
| Semiconductors | 4.53 |
| Farm & Heavy Construction Machinery | 4.32 |
| Vehicles & Parts | 3.84 |
| Utilities - Regulated | 3.64 |
| Banks | 3.63 |
| Transportation | 2.83 |
| Hardware | 2.80 |
| Building Materials | 2.11 |
| Healthcare Providers & Services | 1.08 |
| Construction | 1.06 |
| Manufacturing - Apparel & Accessories | 1.00 |
| Real Estate | 0.86 |
| Medical Diagnostics & Research | 0.82 |
| Media-Diversified | 0.70 |
| Waste Management | 0.39 |
前十大持股 |
截至：2023/03 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| SAP SE - Common Stock EUR (0) | 7.83 |
| Allianz SE - Common Stock EUR (0) | 7.12 |
| Siemens AG - Common Stock EUR (0) | 6.61 |
| Deutsche Telekom AG - Common Stock EUR (0) | 6.10 |
| Airbus SE - Common Stock EUR (1) | 5.49 |
| Mercedes-Benz Group AG - Common Stock EUR (0) | 4.41 |
| Infineon Technologies AG - Common Stock EUR (0) | 3.68 |
| Hannover Rueck SE - Common Stock EUR (0) | 3.60 |
| Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen - Common Stock EUR (0) | 3.48 |
| Deutsche Post AG - Common Stock EUR (0) | 3.05 |
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淨值英鎊
11.4300
▼0.35%
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過去績效 |
資料日期：2024/04/18 |
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