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2020年 10月 23日 星期五
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淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2020/10/21 8.8800 ▼0.01 ▼0.11 9.0800 8.0500

基金走勢

 
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森靈活入息基金A3月配澳幣避險

基金快遞

 
基金公司 駿利亨德森投資
淨值
(2020/10/21)
8.88000 計價幣別 澳幣
基金類別 其他債券
本年迄今收益% 6.38 基金規模(百萬)
(2020/09/30)
1,259.78
申購手續費率 5.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 1.25% 基金保管費率 0.00%

資產配置

截至:2020/08

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 17.85% 0.72 1.90 1.44
三年 12.32% -0.05 1.22 -4.93
五年 11.66% 0.22 1.40 -1.63
十年 -- -- -- --

行業比重

截至:2017/06
行業類別 百分比%
Credit Services 0.33

前十大持股

截至:2019/09
投資標的 資產百分比%
US TREASURY N/B 2.25% 19-15/AUG/49 3.19
US TREASURY N/B 2.375% 19-29/FEB/24 2.37
US TREASURY N/B 2.125% 19-31/MAY/21 2.01
US TREASURY N/B 2.375% 19-15/MAY/29 1.81
USA TREASURY N/B 2% 17-31/MAY/24 1.80
FNCL 4.5 10/18 TBA 18-25/APR/48 1.08
US TREASURY N/B 2.875% 18-30/NOV/23 1.07
US TREASURY N/B 3% 19-15/FEB/49 0.92
FR RA1110 3.5% 19-01/JUL/49 0.92
FN BM5058 4% 18-01/JAN/48 0.91

基金速覽

 
淨值澳幣 8.8800 ▼0.11%
更新日期 2020/10/21
基金組別 其他債券
組別排名 41 / 733
星級評等
風險等級 RR3 穩健

過去績效

資料日期:2020/10/21
年初至今 ▲6.38%
一年 ▲6.72%
三年收益率(年度化) ▲3.34%
五年收益率(年度化) ▲2.59%
累積報酬 ▲21.62%

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