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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2024/03/01 | 6.7400 | ▲0.03 | ▲0.45 | 7.2700 | 6.3800 |
基金走勢 |
基金快遞 |
基金公司 | 駿利亨德森投資 | ||
淨值 (2024/03/01) |
6.74000 | 計價幣別 | 澳幣 |
基金類別 | 其他債券 | ||
本年迄今收益% | -1.70 | 基金規模(百萬) (2024/02/29) |
759.85 |
申購手續費率 | 0.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
基金管理費率 | 1.00% | 基金保管費率 | 0.00% |
資產配置 |
截至:2024/02 |
風險評估 |
標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
一年 | 8.09% | -0.49 | 0.28 | -1.86 |
三年 | 7.50% | -1.04 | 0.11 | -5.93 |
五年 | 6.73% | -0.39 | 0.03 | -1.18 |
十年 | 5.08% | -0.32 | 0.04 | -0.03 |
行業比重 |
截至:2017/06 |
行業類別 | 百分比% |
Credit Services | 0.33 |
前十大持股 |
截至:2022/09 |
投資標的 | 資產百分比% |
US 2YR NOTE 12/30/2022 | 3.78 |
基金速覽 |
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淨值澳幣
6.7400
▲0.45%
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過去績效 |
資料日期:2024/03/01 |
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