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安聯歐洲成長精選基金-IT累積類股(歐元)

Allianz Europe Equity Gr Sel IT EUR

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2024/04/19 2585.3100 ▼38.71 ▼1.48 2740.5300 2052.0700

基金走勢

  
安聯歐洲成長精選基金-IT累積類股(歐元)

基金快遞

  
基金公司 安聯環球投資基金
淨值
(2024/04/19)		 2585.31000 計價幣別 歐元
基金類別 歐洲大型增長型股票
本年迄今收益% 3.43 基金規模(百萬)
(2024/03/31)		 1,081.28
申購手續費率 2.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 0.95% 基金保管費率 0.00%

資產配置

 截至：2024/03

風險評估

  
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 17.86% 0.79 1.46 -2.56
三年 23.21% 0.33 1.42 -6.18
五年 21.12% 0.62 1.30 0.15
十年 17.77% -- 1.21 0.76

行業比重

 截至：2024/03
行業類別 百分比%
Semiconductors 13.36
Industrial Products 11.25
Software 11.10
Biotechnology 9.30
Medical Devices & Instruments 6.99
Retail -Cyclical 6.75
Consumer Packaged Goods 5.89
Transportation 5.30
Chemicals 5.14
Asset Management 4.00
Business Services 3.87
Medical Diagnostics & Research 3.19
Construction 3.00
Manufacturing - Apparel & Accessories 2.93
Farm & Heavy Construction Machinery 2.91
Hardware 2.48
Conglomerates 1.08
Medical Distribution 0.83

前十大持股

 截至：2023/02
投資標的 資產百分比%
ASML HOLDING NV 9.06
NOVO NORDISK A/S-B 8.27
DSV A/S 7.40
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI 5.48
SIKA AG-REG 5.11
INFINEON TECHNOLOGIES AG 4.84
ASSA ABLOY AB-B 3.68
L'OREAL 3.44
PARTNERS GROUP HOLDING AG 3.26
ADYEN NV 3.23

基金速覽
 
淨值歐元 2585.3100 ▼1.48%
更新日期 2024/04/19
基金組別 歐洲大型增長型股票
組別排名 26 / 48
星級評等
風險等級 RR4 積極

過去績效
資料日期：2024/04/19
年初至今 ▲3.43%
一年 ▲10.56%
三年收益率(年度化) ▲1.72%
五年收益率(年度化) ▲9.5%
累積報酬 ▲158.53%

基準指數
 

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基金名稱 淨值 漲跌%
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