專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
---|---|---|---|---|---|
2023/03/01 | 11.2000 | ▼0.01 | ▼0.09 | 13.3700 | 9.6700 |
基金走勢 |
基金快遞 |
基金公司 | 貝萊德(盧森堡)公司 | ||
淨值 (2023/03/01) |
11.20000 | 計價幣別 | 澳幣 |
基金類別 | 其他股票 | ||
本年迄今收益% | 1.86 | 基金規模(百萬) (2023/02/28) |
128.68 |
申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | 2.00% |
基金管理費率 | 1.50% | 基金保管費率 | 0.45% |
資產配置 |
截至:2023/01 |
風險評估 |
標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
一年 | 22.80% | -0.64 | 1.20 | -7.43 |
三年 | 20.30% | 0.11 | 1.26 | 0.71 |
五年 | 18.32% | -0.19 | 1.23 | -6.92 |
十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至:2023/01 |
行業類別 | 百分比% |
Banks | 20.43 |
Semiconductors | 9.81 |
Real Estate | 7.47 |
Insurance | 7.40 |
Hardware | 6.36 |
Interactive Media | 5.84 |
Construction | 4.37 |
REITs | 4.07 |
Business Services | 3.98 |
Telecommunication Services | 3.92 |
Software | 3.59 |
Building Materials | 2.91 |
Metals & Mining | 2.11 |
Conglomerates | 1.84 |
Restaurants | 1.76 |
Medical Diagnostics & Research | 1.74 |
Oil & Gas | 1.71 |
Furnishings, Fixtures & Appliances | 1.61 |
Utilities - Regulated | 1.48 |
Transportation | 1.45 |
Industrial Products | 1.08 |
Chemicals | 1.01 |
Aerospace & Defense | 1.01 |
Biotechnology | 0.85 |
Vehicles & Parts | 0.59 |
Retail -Cyclical | 0.27 |
前十大持股 |
截至:2023/01 |
投資標的 | 資產百分比% |
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING | 8.39 |
TENCENT HOLDINGS LTD | 5.84 |
SAMSUNG ELECTRONICS LTD | 3.65 |
AIA GROUP LTD | 3.52 |
AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING | 2.90 |
JIANGSU EXPRESSWAY LTD H | 2.66 |
CHINA RESOURCES LAND LTD | 2.55 |
BRAMBLES LTD | 2.46 |
UNITED OVERSEAS BANK LTD | 2.35 |
GOODMAN GROUP UNITS | 2.32 |
基金速覽 |
||||||||||||
淨值澳幣
11.2000
▼0.09%
|
過去績效 |
資料日期:2023/03/01 |
|||||||||||
|
基準指數 |
||
基金指數 Morningstar 基準指數 |
Moningstar 風格箱 |
熱門點閱排行 |
||
你的最愛 |
||
最近點閱 |
||||||||
|
看此基金的人也看了 |
||