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永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型

SinoPac China High Yield Bond RMB Inc

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2017/07/13 2.0108 ▼0.0003 ▼0.01 2.0547 2.0010

基金走勢

 
永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型

基金快遞

 
基金公司 永豐證券投資信託股份有限公司
淨值
(2017/07/13)
2.01080 計價幣別 人民幣
基金類別 人民幣高收益債券
本年迄今收益% 1.22 基金規模(百萬)
(2017/06/30)
155.67
申購手續費率 2.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 1.25% 基金保管費率 0.25%

資產配置

截至:2017/06

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 2.15% 1.24 0.76 0.52
三年 3.62% 0.50 -- --
五年 -- -- -- --
十年 -- -- -- --

行業比重

行業類別 百分比%

前十大持股

截至:2017/06
投資標的 資產百分比%
MPEL 4.875% 3.94
YNPOWE 5.5% 3.80
CHIOIL 5% 3.57
GRNLHK 5.5% 3.21
SIDEVE 5.15 3.21
CHGRAU 8.75% PERP 3.20
HONAIR 6.9 3.01
DATATE 5.5% 2.57
TSLIEN 5.2 2.56
AGILE 9% 2.35

基金速覽

 
淨值人民幣 2.0108 ▼0.01%
更新日期 2017/07/13
基金組別 人民幣高收益債券
組別排名 28 / 49
星級評等
風險等級 RR4 積極

過去績效

資料日期:2017/07/13
年初至今 ▲1.22%
一年 ▲3.53%
三年收益率(年度化) ▲3.43%
五年收益率(年度化) --%
累積報酬 ▲12.84%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型 2.01080 ▼0.01

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