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永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型

SinoPac China High Yield Bond RMB Inc

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2018/01/16 1.9431 ▼0.0047 ▼0.24 2.0491 1.9431

基金走勢

 
永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型

基金快遞

 
基金公司 永豐證券投資信託股份有限公司
淨值
(2018/01/16)
1.94310 計價幣別 人民幣
基金類別 人民幣高收益債券
本年迄今收益% -0.26 基金規模(百萬)
(2017/11/30)
106.83
申購手續費率 2.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 1.25% 基金保管費率 0.25%

資產配置

截至:2017/09

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 2.07% -0.04 0.76 0.52
三年 3.48% 0.72 -- --
五年 -- -- -- --
十年 -- -- -- --

行業比重

行業類別 百分比%

前十大持股

截至:2017/09
投資標的 資產百分比%
國外_一般型存款 8.00
MPEL 4 7/8 06/06/25 4.05
YNPOWE 5 1/2 10/21/17 4.04
CHIOIL 5 05/07/20 3.68
GRNLHK 5 1/2 01/23/18 3.37
CHGRAU 8 3/4 PERP 3.35
HONAIR 6.9 01/20/19 3.11
AGILE 9 05/21/20 2.42
SHUION 6.4 PERP 2.33
CARINC 6 02/11/21 2.32

基金速覽

 
淨值人民幣 1.9431 ▼0.24%
更新日期 2018/01/16
基金組別 人民幣高收益債券
組別排名 38 / 49
星級評等
風險等級 RR4 積極

過去績效

資料日期:2018/01/16
年初至今 ▼0.26%
一年 ▲1.04%
三年收益率(年度化) ▲4.11%
五年收益率(年度化) --%
累積報酬 ▲12.02%

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基金名稱 淨值 漲跌%
永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型 1.94310 ▼0.24

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