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永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型

SinoPac China High Yield Bond RMB Inc

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2017/05/25 2.0325 ▼0.0032 ▼0.16 2.0547 2.0158

基金走勢

 
永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型

基金快遞

 
基金公司 永豐證券投資信託股份有限公司
淨值
(2017/05/25)
2.03250 計價幣別 人民幣
基金類別 人民幣高收益債券
本年迄今收益% 1.86 基金規模(百萬)
(2017/04/30)
164.73
申購手續費率 2.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 1.25% 基金保管費率 0.25%

資產配置

截至:2017/03

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 1.35% 4.50 0.76 0.52
三年 3.49% 0.72 -- --
五年 -- -- -- --
十年 -- -- -- --

行業比重

行業類別 百分比%

前十大持股

截至:2017/03
投資標的 資產百分比%
MPEL 5% 4.12
CNUCOM 4% 3.55
YNPOWE 5% 1/2 3.54
CHIOIL 5% 3.34
GRNLHK 5% 1/2 2.96
GUOSEN 6.4% 2.96
SIDEVE 5.15% 2.95
SINOTR 4% 1/2 2.95
HONAIR 6.9% 2.92
CHIOIL 5% 1/4 2.89

基金速覽

 
淨值人民幣 2.0325 ▼0.16%
更新日期 2017/05/25
基金組別 人民幣高收益債券
組別排名 23 / 49
星級評等
風險等級 RR4 積極

過去績效

資料日期:2017/05/25
年初至今 ▲1.86%
一年 ▲6.15%
三年收益率(年度化) ▲4.04%
五年收益率(年度化) --%
累積報酬 ▲13.55%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型 2.03250 ▼0.16

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