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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2024/04/23 | 43.7300 | ▲0.36 | ▲0.83 | 46.3200 | 41.0800 |
基金走勢 |
基金快遞 |
基金公司 | 法國巴黎資產管理投資盧森堡公司 | ||
淨值 (2024/04/23) |
43.73000 | 計價幣別 | 美金 |
基金類別 | 全球高收益債券 - 歐元對沖 | ||
本年迄今收益% | -3.37 | 基金規模(百萬) (2024/03/31) |
82.15 |
申購手續費率 | 3.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
基金管理費率 | 1.20% | 基金保管費率 | 0.00% |
資產配置 |
截至:2024/02 |
風險評估 |
標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
一年 | 12.01% | 0.37 | 1.16 | -3.22 |
三年 | 13.99% | -0.49 | 0.86 | -1.17 |
五年 | 14.19% | -0.06 | -- | -- |
十年 | 12.15% | -0.15 | -- | -- |
行業比重 |
行業類別 | 百分比% |
前十大持股 |
截至:2023/02 |
投資標的 | 資產百分比% |
LU0094219127 | 3.06 |
基金速覽 |
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淨值美金
43.7300
▲0.83%
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過去績效 |
資料日期:2024/04/23 |
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