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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2024/04/18 | 297.1500 | ▲0.8 | ▲0.27 | 304.1100 | 256.2600 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 法國巴黎資產管理投資盧森堡公司 | ||
| 淨值 (2024/04/18) |
297.15000 | 計價幣別 | 歐元 |
| 基金類別 | 歐洲大型均衡型股票 | ||
| 本年迄今收益% | 2.83 | 基金規模(百萬) (2024/03/31) |
882.97 |
| 申購手續費率 | 3.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.50% | 基金保管費率 | 0.00% |
資產配置 |
截至：2024/02 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 11.94% | 0.24 | 1.13 | -5.38 |
| 三年 | 15.21% | 0.44 | 1.07 | -3.64 |
| 五年 | 15.82% | 0.48 | 0.98 | -1.17 |
| 十年 | 14.00% | 0.47 | 0.98 | -1.60 |
行業比重 |
截至：2024/02 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Consumer Packaged Goods | 9.71 |
| Banks | 9.33 |
| Industrial Products | 9.15 |
| Semiconductors | 8.84 |
| Chemicals | 8.40 |
| Biotechnology | 5.87 |
| Retail -Cyclical | 5.66 |
| Oil & Gas | 5.47 |
| Medical Devices & Instruments | 4.86 |
| Drug Manufacturers | 4.52 |
| Insurance | 4.02 |
| Media-Diversified | 3.17 |
| Medical Diagnostics & Research | 3.05 |
| Vehicles & Parts | 2.53 |
| Business Services | 2.38 |
| Interactive Media | 2.29 |
| Telecommunication Services | 2.27 |
| Beverages - Alcoholic | 1.79 |
| Capital Markets | 1.66 |
| Farm & Heavy Construction Machinery | 1.57 |
| Retail - Defensive | 1.41 |
| Travel & Leisure | 1.14 |
| Software | 0.78 |
前十大持股 |
截至：2023/02 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| NESTLE SA N | 4.23 |
| ASML HOLDING NV | 4.22 |
| SIEMENS N AG N | 4.17 |
| NOVO NORDISK CLASS B B | 4.15 |
| LVMH | 3.92 |
| TOTALENERGIES | 3.76 |
| BANCO SANTANDER SA | 3.64 |
| ASTRAZENECA PLC | 3.31 |
| NESTE | 2.96 |
| PRUDENTIAL PLC | 2.91 |
基金速覽 |
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淨值歐元
297.1500
▲0.27%
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過去績效 |
資料日期：2024/04/18 |
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