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2017年 05月 28日 星期日
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基金總覽

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2017/05/24 85.8300 ▲0.05 ▲0.06 101.7700 68.1800

基金走勢

 
法巴百利達俄羅斯股票基金/年配 (歐元)

基金快遞

 
基金公司 法國巴黎投資盧森堡公司
淨值
(2017/05/24)
85.83000 計價幣別 歐元
基金類別 俄羅斯股票
本年迄今收益% -7.71 基金規模(百萬)
(2017/04/30)
1,156.15
申購手續費率 3.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 1.75% 基金保管費率 0.00%

資產配置

截至:2017/03

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 14.06% 1.79 0.89 8.00
三年 25.35% 0.32 0.86 0.91
五年 23.97% 0.10 0.88 1.73
十年 34.27% 0.14 0.94 0.14

行業比重

截至:2017/03
行業類別 百分比%
Oil & Gas - Integrated 29.71
Metals & Mining 9.53
Banks 9.00
Oil & Gas - E&P 8.84
Communication Services 7.50
Utilities - Regulated 6.70
Agriculture 5.31
Steel 5.13
Brokers & Exchanges 4.55
Retail - Defensive 4.49
Utilities - Independent Power Producers 3.63
Transportation & Logistics 2.51
Application Software 1.57
Real Estate 0.90
Coal 0.25
Consumer Packaged Goods 0.22

前十大持股

截至:2017/03
投資標的 資產百分比%
LUKOIL 9.48
SBERBANK OF RUSSIA 8.94
GAZPROM 7.99
INTER RAO UES 6.39
ROSNEFT OIL CO PJSC 5.23
TATNEFT - PFD 3 SERIES 4.53
MOSCOW EXCHANGE MICEX RTS 4.53
MMC NORILSK NICKEL 4.50
ALROSA 4.49
SURGUTNEFTEGAZ PFD 4.30

基金速覽

 
淨值歐元 85.8300 ▲0.06%
更新日期 2017/05/24
基金組別 俄羅斯股票
組別排名 15 / 29
星級評等
風險等級 RR5 非常積極

過去績效

資料日期:2017/05/24
年初至今 ▼7.71%
一年 ▲30.62%
三年收益率(年度化) ▲7.65%
五年收益率(年度化) ▲5.59%
累積報酬 ▲16.25%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
法巴百利達俄羅斯股票基金/年配 (歐元) 85.83000 ▲0.06

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