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2017年 11月 22日 星期三
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基金總覽

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2017/11/20 88.6500 ▲0.15 ▲0.17 101.7700 79.0400

基金走勢

 
法巴百利達俄羅斯股票基金/年配 (歐元)

基金快遞

 
基金公司 法國巴黎資產管理投資盧森堡公司
淨值
(2017/11/20)
88.65000 計價幣別 歐元
基金類別 俄羅斯股票
本年迄今收益% -4.68 基金規模(百萬)
(2017/08/31)
1,007.26
申購手續費率 3.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 1.75% 基金保管費率 0.00%

資產配置

截至:2017/09

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 17.13% 1.14 0.88 7.14
三年 23.75% 0.46 0.84 4.51
五年 22.25% 0.20 0.87 2.74
十年 33.97% 0.09 0.94 0.72

行業比重

截至:2017/09
行業類別 百分比%
Oil & Gas - Integrated 25.03
Metals & Mining 9.97
Banks 9.19
Utilities - Regulated 6.93
Steel 6.89
Communication Services 5.43
Agriculture 5.26
Retail - Defensive 4.46
Utilities - Independent Power Producers 4.09
Oil & Gas - E&P 2.66
Transportation & Logistics 2.36
Application Software 1.41
Brokers & Exchanges 0.96
Real Estate 0.91
Consumer Packaged Goods 0.77
Coal 0.31
Autos 0.00

前十大持股

截至:2017/09
投資標的 資產百分比%
LUKOIL 9.41
SBERBANK OF RUSSIA 9.12
GAZPROM 7.70
RAO UES 6.35
SURGUTNEFTEGAS - PFD 6.06
ALROSA 4.72
ROSNEFT OIL 4.49
MMC NORILSK NICKEL 4.44
TATNEFT - PFD 3 SERIES 4.43
MOBILE TELESYSTEMS 4.18

基金速覽

 
淨值歐元 88.6500 ▲0.17%
更新日期 2017/11/20
基金組別 俄羅斯股票
組別排名 21 / 31
星級評等
風險等級 RR5 非常積極

過去績效

資料日期:2017/11/20
年初至今 ▼4.68%
一年 ▲11.14%
三年收益率(年度化) ▲13.09%
五年收益率(年度化) ▲4.67%
累積報酬 ▲20.07%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
法巴百利達俄羅斯股票基金/年配 (歐元) 88.65000 ▲0.17

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