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淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2017/09/19 85.5700 ▼0.87 ▼1.01 101.7700 76.5200

基金走勢

 
法巴百利達俄羅斯股票基金/年配 (歐元)

基金快遞

 
基金公司 法國巴黎資產管理投資盧森堡公司
淨值
(2017/09/19)
85.57000 計價幣別 歐元
基金類別 俄羅斯股票
本年迄今收益% -7.99 基金規模(百萬)
(2017/08/31)
1,007.26
申購手續費率 3.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 1.75% 基金保管費率 0.00%

資產配置

截至:2017/07

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 16.90% 1.43 0.90 8.22
三年 24.29% 0.28 0.85 2.41
五年 22.35% 0.19 0.87 1.97
十年 34.27% 0.15 0.94 0.75

行業比重

截至:2017/07
行業類別 百分比%
Oil & Gas - Integrated 29.54
Metals & Mining 9.23
Banks 8.83
Utilities - Regulated 7.08
Oil & Gas - E&P 6.68
Steel 6.50
Communication Services 5.97
Agriculture 5.96
Retail - Defensive 5.16
Utilities - Independent Power Producers 4.04
Transportation & Logistics 2.73
Brokers & Exchanges 1.75
Application Software 1.35
Real Estate 0.93
Coal 0.36
Consumer Packaged Goods 0.36

前十大持股

截至:2017/07
投資標的 資產百分比%
LUKOIL 9.09
SBERBANK OF RUSSIA 8.76
GAZPROM 7.09
RAO UES 6.50
SURGUTNEFTEGAS - PFD 6.07
MMC NORILSK NICKEL 4.66
MOBILE TELESYSTEMS 4.53
ALROSA 4.49
TATNEFT - PFD 3 SERIES 4.48
ROSNEFT OIL 4.38

基金速覽

 
淨值歐元 85.5700 ▼1.01%
更新日期 2017/09/19
基金組別 俄羅斯股票
組別排名 22 / 31
星級評等
風險等級 RR5 非常積極

過去績效

資料日期:2017/09/19
年初至今 ▼7.99%
一年 ▲17.34%
三年收益率(年度化) ▲8.31%
五年收益率(年度化) ▲2.75%
累積報酬 ▲15.9%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
法巴百利達俄羅斯股票基金/年配 (歐元) 85.57000 ▼1.01

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