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2018年 01月 18日 星期四
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淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2018/01/16 93.3100 ▲0.11 ▲0.12 100.3400 79.0400

基金走勢

 
法巴百利達俄羅斯股票基金/年配 (歐元)

基金快遞

 
基金公司 法國巴黎資產管理投資盧森堡公司
淨值
(2018/01/16)
93.31000 計價幣別 歐元
基金類別 俄羅斯股票
本年迄今收益% 5.47 基金規模(百萬)
(2017/12/31)
1,136.80
申購手續費率 3.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 1.75% 基金保管費率 0.00%

資產配置

截至:2017/11

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 12.46% 0.62 0.83 7.17
三年 19.76% 1.07 0.81 5.74
五年 22.16% 0.18 0.87 3.04
十年 33.96% 0.09 0.94 0.86

行業比重

截至:2017/11
行業類別 百分比%
Oil & Gas - Integrated 26.50
Communication Services 9.71
Metals & Mining 9.35
Banks 9.13
Utilities - Regulated 7.46
Oil & Gas - E&P 6.51
Steel 5.88
Agriculture 4.96
Retail - Defensive 4.56
Utilities - Independent Power Producers 4.08
Transportation & Logistics 2.07
Application Software 1.75
Consumer Packaged Goods 1.54
Real Estate 1.38
Brokers & Exchanges 0.51
Coal 0.23
Retail - Apparel & Specialty 0.00
Autos 0.00
Credit Services 0.00
Beverages - Alcoholic 0.00

前十大持股

截至:2017/11
投資標的 資產百分比%
LUKOIL 9.12
SBERBANK OF RUSSIA 9.07
RAO UES 6.76
ALROSA 5.85
SURGUTNEFTEGAS - PFD 5.57
TATNEFT - PFD 3 SERIES 4.61
MOBILE TELESYSTEMS 4.60
GAZPROM 4.37
ROSNEFT OIL 4.31
MAGNIT 3.63

基金速覽

 
淨值歐元 93.3100 ▲0.12%
更新日期 2018/01/16
基金組別 俄羅斯股票
組別排名 26 / 31
星級評等
風險等級 RR5 非常積極

過去績效

資料日期:2018/01/16
年初至今 ▲5.47%
一年 ▲0.32%
三年收益率(年度化) ▲22.59%
五年收益率(年度化) ▲4.65%
累積報酬 ▲26.38%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
法巴百利達俄羅斯股票基金/年配 (歐元) 93.31000 ▲0.12

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