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2017年 04月 25日 星期二
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基金總覽

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2017/04/21 89.0600 ▲1.08 ▲1.23 101.7700 67.0100

基金走勢

 
法巴百利達俄羅斯股票基金/年配 (歐元)

基金快遞

 
基金公司 法國巴黎投資盧森堡公司
淨值
(2017/04/21)
89.06000 計價幣別 歐元
基金類別 俄羅斯股票
本年迄今收益% -8.52 基金規模(百萬)
(2017/03/31)
1,205.69
申購手續費率 3.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 1.75% 基金保管費率 --%

資產配置

截至:2017/02

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 14.15% 2.18 0.88 8.49
三年 25.56% 0.25 0.86 1.07
五年 24.00% 0.08 0.88 1.76
十年 34.27% 0.13 0.94 0.13

行業比重

截至:2017/02
行業類別 百分比%
Oil & Gas - Integrated 26.39
Metals & Mining 10.29
Communication Services 9.59
Oil & Gas - E&P 9.29
Retail - Defensive 7.16
Banks 7.08
Agriculture 5.57
Utilities - Regulated 5.26
Brokers & Exchanges 4.51
Utilities - Independent Power Producers 3.16
Steel 3.01
Transportation & Logistics 2.18
Application Software 1.69
Real Estate 0.90
Coal 0.22

前十大持股

截至:2017/02
投資標的 資產百分比%
LUKOIL 9.55
SBERBANK PAO 7.03
MAGNIT OJSC GDR REG S 6.96
INTER RAO UES 5.19
MMC NORILSK NICKEL 4.71
ALROSA 4.70
GAZPROM 4.70
NOVATEK PJSC 4.69
ROSNEFT OIL CO PJSC 4.62
TATNEFT PFD 3 SERIES 4.56

基金速覽

 
淨值歐元 89.0600 ▲1.23%
更新日期 2017/04/21
基金組別 俄羅斯股票
組別排名 25 / 29
星級評等
風險等級 RR5 非常積極

過去績效

資料日期:2017/04/21
年初至今 ▼8.52%
一年 ▲26.76%
三年收益率(年度化) ▲11.7%
五年收益率(年度化) ▲2.13%
累積報酬 ▲15.24%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
法巴百利達俄羅斯股票基金/年配 (歐元) 89.06000 ▲1.23

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