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2017年 07月 26日 星期三
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基金總覽

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2017/07/13 82.1000 ▲0.36 ▲0.44 101.7700 71.8900

基金走勢

 
法巴百利達俄羅斯股票基金/年配 (歐元)

基金快遞

 
基金公司 法國巴黎資產管理投資盧森堡公司
淨值
(2017/07/13)
82.10000 計價幣別 歐元
基金類別 俄羅斯股票
本年迄今收益% -11.72 基金規模(百萬)
(2017/06/30)
1,002.63
申購手續費率 3.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 1.75% 基金保管費率 0.00%

資產配置

截至:2017/05

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 15.47% 1.21 0.88 8.11
三年 24.33% -0.03 0.85 0.24
五年 22.08% 0.14 0.86 2.19
十年 34.20% 0.11 0.94 0.51

行業比重

截至:2017/05
行業類別 百分比%
Oil & Gas - Integrated 28.53
Metals & Mining 9.13
Banks 8.91
Oil & Gas - E&P 8.24
Communication Services 7.33
Utilities - Regulated 6.91
Steel 5.53
Agriculture 5.23
Retail - Defensive 4.07
Utilities - Independent Power Producers 3.97
Brokers & Exchanges 3.68
Transportation & Logistics 2.63
Application Software 1.26
Real Estate 0.88
Consumer Packaged Goods 0.45
Coal 0.33

前十大持股

截至:2017/05
投資標的 資產百分比%
LUKOIL 9.28
SBERBANK OF RUSSIA 8.85
GAZPROM 7.56
INTER RAO UES 6.45
TATNEFT - PFD 3 SERIES 5.52
ALROSA 4.64
ROSNEFT OIL 4.54
SURGUTNEFTEGAZ PFD 4.45
MMC NORILSK NICKEL 4.42
MOBILE TELESYSTEMS 4.34

基金速覽

 
淨值歐元 82.1000 ▲0.44%
更新日期 2017/07/13
基金組別 俄羅斯股票
組別排名 22 / 29
星級評等
風險等級 RR5 非常積極

過去績效

資料日期:2017/07/13
年初至今 ▼11.72%
一年 ▲15.96%
三年收益率(年度化) ▲3.1%
五年收益率(年度化) ▲2.72%
累積報酬 ▲11.2%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
法巴百利達俄羅斯股票基金/年配 (歐元) 82.10000 ▲0.44

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