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2019年 06月 18日 星期二
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法巴百利達美國小型股票基金 C (美元)

Parvest Equity USA Small Cap C C

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2019/06/14 241.3600 ▼2.66 ▼1.09 264.9200 188.1600

基金走勢

 
法巴百利達美國小型股票基金 C (美元)

基金快遞

 
基金公司 法國巴黎資產管理投資盧森堡公司
淨值
(2019/06/14)
241.36000 計價幣別 美金
基金類別 美國小型股票
本年迄今收益% 19.67 基金規模(百萬)
(2019/05/31)
650.62
申購手續費率 3.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 1.75% 基金保管費率 0.00%

資產配置

截至:2019/04

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 26.03% -0.28 1.08 2.56
三年 17.30% 0.53 1.00 -0.17
五年 17.21% 0.45 1.01 0.67
十年 17.67% 0.79 1.00 0.83

行業比重

截至:2019/04
行業類別 百分比%
Banks 11.90
Application Software 10.89
Biotechnology 8.29
REITs 6.71
Semiconductors 5.31
Aerospace & Defense 4.67
Restaurants 4.41
Medical Instruments & Equipment 3.53
Engineering & Construction 3.24
Packaging & Containers 3.23
Entertainment 3.02
Oil & Gas - E&P 2.98
Utilities - Regulated 2.89
Asset Management 2.75
Retail - Apparel & Specialty 2.64
Communication Equipment 2.06
Oil & Gas - Services 2.02
Medical Diagnostics & Research 1.85
Computer Hardware 1.78
Truck Manufacturing 1.59
Manufacturing - Apparel & Furniture 1.50
Consulting & Outsourcing 1.41
Beverages - Alcoholic 1.33
Chemicals 1.23
Retail - Defensive 1.22
Medical Devices 0.99
Brokers & Exchanges 0.98
Business Services 0.97
Homebuilding & Construction 0.95
Transportation & Logistics 0.84
Drug Manufacturers 0.62

前十大持股

截至:2019/04
投資標的 資產百分比%
FIVE BELOW INC 2.64
ENTEGRIS INC 2.32
NEW RELIC INC 2.10
YETI HOLDINGS INC 2.10
NEXSTAR MEDIA GROUP INC CLASS A 2.09
AMICUS THERAPEUTICS INC 1.99
FIRST SOLAR INC 1.93
SHAKE SHACK INC CLASS A 1.86
CHARLES RIVER LABORATORIES INTERNA 1.85
PROOFPOINT INC 1.84

基金速覽

 
淨值美金 241.3600 ▼1.09%
更新日期 2019/06/14
基金組別 美國小型股票
組別排名 9 / 43
星級評等
風險等級 RR4 積極

過去績效

資料日期:2019/06/14
年初至今 ▲19.67%
一年 ▼7.86%
三年收益率(年度化) ▲10.63%
五年收益率(年度化) ▲7.46%
累積報酬 ▲363.62%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
法巴百利達美國小型股票基金 C (美元) 241.36000 ▼1.09

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