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2019年 03月 20日 星期三
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基金總覽

法巴百利達美國小型股票基金 C (美元)

Parvest Equity USA Small Cap C C

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2019/03/15 244.9000 ▲0.84 ▲0.34 264.9200 188.1600

基金走勢

 
法巴百利達美國小型股票基金 C (美元)

基金快遞

 
基金公司 法國巴黎資產管理投資盧森堡公司
淨值
(2019/03/15)
244.90000 計價幣別 美金
基金類別 美國小型股票
本年迄今收益% 21.42 基金規模(百萬)
(2019/02/28)
665.38
申購手續費率 3.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 1.75% 基金保管費率 0.00%

資產配置

截至:2019/01

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 25.35% 0.24 1.09 -0.21
三年 17.20% 0.94 1.02 0.16
五年 16.88% 0.48 1.02 0.28
十年 18.33% 0.95 1.01 0.70

行業比重

截至:2019/01
行業類別 百分比%
Banks 12.94
Application Software 9.40
Biotechnology 7.33
REITs 6.41
Aerospace & Defense 5.11
Semiconductors 4.83
Medical Instruments & Equipment 4.51
Restaurants 4.17
Entertainment 3.03
Oil & Gas - E&P 3.01
Utilities - Regulated 2.73
Engineering & Construction 2.70
Oil & Gas - Services 2.34
Asset Management 2.32
Retail - Apparel & Specialty 2.31
Packaging & Containers 2.29
Truck Manufacturing 1.82
Manufacturing - Apparel & Furniture 1.80
Transportation & Logistics 1.74
Medical Diagnostics & Research 1.70
Computer Hardware 1.70
Retail - Defensive 1.39
Consulting & Outsourcing 1.24
Communication Equipment 1.24
Chemicals 1.19
Beverages - Alcoholic 1.09
Homebuilding & Construction 1.02
Brokers & Exchanges 0.96
Medical Devices 0.95
Business Services 0.77
Drug Manufacturers 0.75
Health Care Plans 0.54

前十大持股

截至:2019/01
投資標的 資產百分比%
NEW RELIC 2.45
ENTEGRIS 2.28
AMICUS THERAPEUTICS 2.07
IBERIABANK 1.93
MASIMO 1.85
CUBIC 1.85
OSHKOSH TRUCK 1.82
COLUMBIA SPORTSWEAR 1.80
NEXSTAR MEDIA GROUP INC 1.76
RLJ LODGING TRUST - REIT 1.76

基金速覽

 
淨值美金 244.9000 ▲0.34%
更新日期 2019/03/15
基金組別 美國小型股票
組別排名 2 / 35
星級評等
風險等級 RR4 積極

過去績效

資料日期:2019/03/15
年初至今 ▲21.42%
一年 ▲0.35%
三年收益率(年度化) ▲15.31%
五年收益率(年度化) ▲7.63%
累積報酬 ▲370.42%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
法巴百利達美國小型股票基金 C (美元) 244.90000 ▲0.34

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