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2019年 07月 21日 星期日
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基金總覽

法巴百利達美國小型股票基金 I

Parvest Equity USA Small Cap I C

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2019/07/18 295.2700 ▲0.8 ▲0.27 308.5900 222.1000

基金走勢

 
法巴百利達美國小型股票基金 I

基金快遞

 
基金公司 法國巴黎資產管理投資盧森堡公司
淨值
(2019/07/18)
295.27000 計價幣別 美金
基金類別 美國小型股票
本年迄今收益% 24.00 基金規模(百萬)
(2019/06/30)
695.40
申購手續費率 0.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 0.85% 基金保管費率 0.00%

資產配置

截至:2019/05

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 27.01% -0.02 1.07 2.52
三年 17.64% 0.71 1.00 0.84
五年 17.34% 0.53 1.01 1.84
十年 17.77% 0.87 1.00 1.86

行業比重

截至:2019/05
行業類別 百分比%
Banks 11.14
Application Software 10.26
Biotechnology 8.00
REITs 7.06
Aerospace & Defense 5.08
Semiconductors 4.87
Restaurants 4.64
Medical Instruments & Equipment 3.79
Engineering & Construction 3.37
Utilities - Regulated 3.21
Entertainment 2.95
Oil & Gas - E&P 2.79
Retail - Apparel & Specialty 2.37
Packaging & Containers 2.23
Asset Management 2.05
Oil & Gas - Services 1.76
Drug Manufacturers 1.68
Computer Hardware 1.59
Medical Diagnostics & Research 1.57
Manufacturing - Apparel & Furniture 1.52
Consulting & Outsourcing 1.51
Beverages - Alcoholic 1.37
Medical Devices 1.27
Retail - Defensive 1.24
Communication Equipment 1.21
Truck Manufacturing 1.10
Business Services 1.02
Chemicals 0.96
Homebuilding & Construction 0.92
Transportation & Logistics 0.81
Brokers & Exchanges 0.63

前十大持股

截至:2019/05
投資標的 資產百分比%
FIVE BELOW INC 2.37
NEW RELIC INC 2.16
ENTEGRIS INC 2.10
FIRST SOLAR INC 1.97
NEXSTAR MEDIA GROUP INC CLASS A 1.93
CUBIC CORP 1.91
SHAKE SHACK INC CLASS A 1.91
SPIRE INC 1.82
GRANITE CONSTRUCTION INC 1.81
REXFORD INDUSTRIAL REALTY REIT INC 1.78

基金速覽

 
淨值美金 295.2700 ▲0.27%
更新日期 2019/07/18
基金組別 美國小型股票
組別排名 6 / 43
星級評等
風險等級 RR4 積極

過去績效

資料日期:2019/07/18
年初至今 ▲24%
一年 ▼4.01%
三年收益率(年度化) ▲11.41%
五年收益率(年度化) ▲9.52%
累積報酬 ▲373.49%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
法巴百利達美國小型股票基金 I 295.27000 ▲0.27

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