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2019年 03月 26日 星期二
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法巴百利達美國小型股票基金 I

Parvest Equity USA Small Cap I C

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2019/03/22 282.0300 ▼10.05 ▼3.44 310.8600 222.1000

基金走勢

 
法巴百利達美國小型股票基金 I

基金快遞

 
基金公司 法國巴黎資產管理投資盧森堡公司
淨值
(2019/03/22)
282.03000 計價幣別 美金
基金類別 美國小型股票
本年迄今收益% 18.44 基金規模(百萬)
(2019/02/28)
665.38
申購手續費率 0.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 0.85% 基金保管費率 0.00%

資產配置

截至:2019/01

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 25.37% 0.28 1.09 0.94
三年 17.21% 1.00 1.03 1.32
五年 16.90% 0.55 1.02 1.44
十年 18.37% 1.01 1.01 1.86

行業比重

截至:2019/01
行業類別 百分比%
Banks 12.94
Application Software 9.40
Biotechnology 7.33
REITs 6.41
Aerospace & Defense 5.11
Semiconductors 4.83
Medical Instruments & Equipment 4.51
Restaurants 4.17
Entertainment 3.03
Oil & Gas - E&P 3.01
Utilities - Regulated 2.73
Engineering & Construction 2.70
Oil & Gas - Services 2.34
Asset Management 2.32
Retail - Apparel & Specialty 2.31
Packaging & Containers 2.29
Truck Manufacturing 1.82
Manufacturing - Apparel & Furniture 1.80
Transportation & Logistics 1.74
Medical Diagnostics & Research 1.70
Computer Hardware 1.70
Retail - Defensive 1.39
Consulting & Outsourcing 1.24
Communication Equipment 1.24
Chemicals 1.19
Beverages - Alcoholic 1.09
Homebuilding & Construction 1.02
Brokers & Exchanges 0.96
Medical Devices 0.95
Business Services 0.77
Drug Manufacturers 0.75
Health Care Plans 0.54

前十大持股

截至:2019/01
投資標的 資產百分比%
NEW RELIC 2.45
ENTEGRIS 2.28
AMICUS THERAPEUTICS 2.07
IBERIABANK 1.93
MASIMO 1.85
CUBIC 1.85
OSHKOSH TRUCK 1.82
COLUMBIA SPORTSWEAR 1.80
NEXSTAR MEDIA GROUP INC 1.76
RLJ LODGING TRUST - REIT 1.76

基金速覽

 
淨值美金 282.0300 ▼3.44%
更新日期 2019/03/22
基金組別 美國小型股票
組別排名 1 / 35
星級評等
風險等級 RR4 積極

過去績效

資料日期:2019/03/22
年初至今 ▲18.44%
一年 ▲1.18%
三年收益率(年度化) ▲14.41%
五年收益率(年度化) ▲8.21%
累積報酬 ▲352.26%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
法巴百利達美國小型股票基金 I 282.03000 ▼3.44

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