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淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2018/01/16 346.1800 ▼6.9 ▼1.95 397.3500 278.4100

基金走勢

 
法巴百利達全球能源股票基金/年配 (歐元)

基金快遞

 
基金公司 法國巴黎資產管理投資盧森堡公司
淨值
(2018/01/16)
346.18000 計價幣別 歐元
基金類別 能源股票
本年迄今收益% 3.71 基金規模(百萬)
(2017/12/31)
203.84
申購手續費率 3.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 1.50% 基金保管費率 0.00%

資產配置

截至:2017/11

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 16.41% -0.11 1.26 -8.08
三年 21.66% 0.03 1.17 -1.96
五年 19.77% -0.06 1.14 -3.99
十年 25.02% -0.07 1.11 -3.75

行業比重

截至:2017/11
行業類別 百分比%
Oil & Gas - Integrated 41.53
Oil & Gas - E&P 32.97
Oil & Gas - Services 8.50
Oil & Gas - Refining & Marketing 6.59
Oil & Gas - Midstream 3.26
Steel 1.85
Oil & Gas - Drilling 1.39
Metals & Mining 1.37
Semiconductors 1.02

前十大持股

截至:2017/11
投資標的 資產百分比%
CHEVRON 9.13
ROYAL DUTCH SHELL - A 6.62
EXXON MOBIL 5.86
BP 5.36
SCHLUMBERGER 5.02
TOTAL 5.01
CONOCOPHILLIPS 4.82
SUNCOR ENERGY 4.63
EOG RESOURCES 4.15
HALLIBURTON 3.49

基金速覽

 
淨值歐元 346.1800 ▼1.95%
更新日期 2018/01/16
基金組別 能源股票
組別排名 28 / 39
星級評等
風險等級 RR4 積極

過去績效

資料日期:2018/01/16
年初至今 ▲3.71%
一年 ▼9.88%
三年收益率(年度化) ▲0.46%
五年收益率(年度化) ▼0.69%
累積報酬 ▲133.18%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
法巴百利達全球能源股票基金/年配 (歐元) 346.18000 ▼1.95

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