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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2017/09/19 | 301.1600 | ▲0.58 | ▲0.19 | 412.7200 | 278.4100 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 法國巴黎資產管理投資盧森堡公司 | ||
| 淨值 (2017/09/19) |
301.16000 | 計價幣別 | 歐元 |
| 基金類別 | 能源股票 | ||
| 本年迄今收益% | -22.33 | 基金規模(百萬) (2017/08/31) |
171.86 |
| 申購手續費率 | 3.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.50% | 基金保管費率 | 0.00% |
資產配置 |
截至：2017/07 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 14.00% | -0.58 | 1.26 | -8.67 |
| 三年 | 22.12% | -0.70 | 1.17 | -3.02 |
| 五年 | 18.95% | -0.24 | 1.13 | -4.06 |
| 十年 | 25.34% | -0.04 | 1.12 | -2.52 |
行業比重 |
截至：2017/07 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Oil & Gas - Integrated | 39.50 |
| Oil & Gas - E&P | 32.81 |
| Oil & Gas - Services | 8.86 |
| Oil & Gas - Midstream | 7.18 |
| Oil & Gas - Refining & Marketing | 5.47 |
| Oil & Gas - Drilling | 1.79 |
| Steel | 1.51 |
| Metals & Mining | 1.25 |
前十大持股 |
截至：2017/07 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| CHEVRON | 8.72 |
| EXXON MOBIL | 6.03 |
| SCHLUMBERGER | 5.17 |
| ROYAL DUTCH SHELL - A | 5.11 |
| BP | 4.96 |
| CONOCOPHILLIPS | 4.48 |
| SUNCOR ENERGY | 4.22 |
| TOTAL | 3.69 |
| HALLIBURTON | 3.69 |
| EOG RESOURCES | 3.50 |
基金速覽 |
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淨值歐元
301.1600
▲0.19%
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過去績效 |
資料日期：2017/09/19 |
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