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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2022/07/04 | 422.5500 | ▼1.11 | ▼0.26 | 754.5600 | 367.2000 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 法國巴黎資產管理投資盧森堡公司 | ||
| 淨值 (2022/07/04) |
422.55000 | 計價幣別 | 歐元 |
| 基金類別 | 產業股票 - 替代能源 | ||
| 本年迄今收益% | -26.95 | 基金規模(百萬) (2022/06/30) |
2,142.05 |
| 申購手續費率 | 3.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.50% | 基金保管費率 | 0.00% |
資產配置 |
截至：2022/05 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 36.57% | -1.18 | 1.42 | -38.12 |
| 三年 | 42.79% | 0.61 | 1.87 | 6.79 |
| 五年 | 36.39% | 0.62 | 1.78 | -1.37 |
| 十年 | 28.99% | 0.32 | 1.60 | -5.03 |
行業比重 |
截至：2022/05 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Semiconductors | 27.90 |
| Industrial Products | 23.80 |
| Utilities - Independent Power Producers | 11.66 |
| Chemicals | 11.59 |
| Vehicles & Parts | 7.12 |
| Utilities - Regulated | 6.95 |
| Metals & Mining | 2.19 |
| Waste Management | 2.16 |
| Transportation | 1.61 |
| Diversified Financial Services | 1.39 |
| Credit Services | 0.60 |
| Consumer Packaged Goods | 0.53 |
| Software | 0.41 |
| Aerospace & Defense | 0.28 |
| Construction | 0.26 |
| Retail -Cyclical | 0.14 |
| Hardware | 0.08 |
| Biotechnology | 0.06 |
前十大持股 |
截至：2022/05 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| LG CHEM LTD | 4.77 |
| ENEL | 4.26 |
| RENEW ENERGY GLOBAL PLC CLASS A | 2.79 |
| ENGIE SA | 2.68 |
基金速覽 |
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淨值歐元
422.5500
▼0.26%
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過去績效 |
資料日期：2022/07/04 |
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