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淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2017/09/19 301.1600 ▲0.58 ▲0.19 412.7200 278.4100

基金走勢

 
法巴百利達全球能源股票基金/年配 (歐元)

基金快遞

 
基金公司 法國巴黎資產管理投資盧森堡公司
淨值
(2017/09/19)
301.16000 計價幣別 歐元
基金類別 能源股票
本年迄今收益% -22.33 基金規模(百萬)
(2017/08/31)
171.86
申購手續費率 3.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 1.50% 基金保管費率 0.00%

資產配置

截至:2017/07

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 14.00% -0.58 1.26 -8.67
三年 22.12% -0.70 1.17 -3.02
五年 18.95% -0.24 1.13 -4.06
十年 25.34% -0.04 1.12 -2.52

行業比重

截至:2017/07
行業類別 百分比%
Oil & Gas - Integrated 39.50
Oil & Gas - E&P 32.81
Oil & Gas - Services 8.86
Oil & Gas - Midstream 7.18
Oil & Gas - Refining & Marketing 5.47
Oil & Gas - Drilling 1.79
Steel 1.51
Metals & Mining 1.25

前十大持股

截至:2017/07
投資標的 資產百分比%
CHEVRON 8.72
EXXON MOBIL 6.03
SCHLUMBERGER 5.17
ROYAL DUTCH SHELL - A 5.11
BP 4.96
CONOCOPHILLIPS 4.48
SUNCOR ENERGY 4.22
TOTAL 3.69
HALLIBURTON 3.69
EOG RESOURCES 3.50

基金速覽

 
淨值歐元 301.1600 ▲0.19%
更新日期 2017/09/19
基金組別 能源股票
組別排名 27 / 39
星級評等
風險等級 RR4 積極

過去績效

資料日期:2017/09/19
年初至今 ▼22.33%
一年 ▼6.07%
三年收益率(年度化) ▼10.6%
五年收益率(年度化) ▼4.01%
累積報酬 ▲102.86%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
法巴百利達全球能源股票基金/年配 (歐元) 301.16000 ▲0.19

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