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2018年 05月 22日 星期二
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淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2018/05/17 370.3300 ▲6.58 ▲1.81 370.3300 278.4100

基金走勢

 
法巴百利達全球能源股票基金/年配 (歐元)

基金快遞

 
基金公司 法國巴黎資產管理投資盧森堡公司
淨值
(2018/05/17)
370.33000 計價幣別 歐元
基金類別 能源股票
本年迄今收益% 15.09 基金規模(百萬)
(2018/04/30)
264.16
申購手續費率 3.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 1.50% 基金保管費率 0.00%

資產配置

截至:2018/02

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 20.60% 0.70 1.13 -4.25
三年 21.72% -0.01 1.15 -2.28
五年 20.48% -0.05 1.13 -3.46
十年 24.62% -0.10 1.12 -4.23

行業比重

截至:2018/02
行業類別 百分比%
Oil & Gas - Integrated 45.71
Oil & Gas - E&P 32.91
Oil & Gas - Services 9.37
Oil & Gas - Refining & Marketing 3.99
Steel 2.27
Oil & Gas - Drilling 1.53
Semiconductors 1.32
Metals & Mining 1.10

前十大持股

截至:2018/02
投資標的 資產百分比%
CHEVRON 8.83
TOTAL 8.52
EXXON MOBIL 7.55
ROYAL DUTCH SHELL - A 6.76
SCHLUMBERGER 5.38
CONOCOPHILLIPS 4.87
EOG RESOURCES 4.67
SUNCOR ENERGY 4.51
BP 4.48
VALERO ENERGY 3.99

基金速覽

 
淨值歐元 370.3300 ▲1.81%
更新日期 2018/05/17
基金組別 能源股票
組別排名 5 / 39
星級評等
風險等級 RR4 積極

過去績效

資料日期:2018/05/17
年初至今 ▲15.09%
一年 ▲15.7%
三年收益率(年度化) ▲0.29%
五年收益率(年度化) ▼0.25%
累積報酬 ▲158.78%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
法巴百利達全球能源股票基金/年配 (歐元) 370.33000 ▲1.81

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