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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2022/10/05 | 222.9000 | ▼3.22 | ▼1.42 | 316.8400 | 214.5800 |
基金走勢 |
基金快遞 |
基金公司 | 法國巴黎資產管理投資盧森堡公司 | ||
淨值 (2022/10/05) |
222.90000 | 計價幣別 | 歐元 |
基金類別 | 德國股票 | ||
本年迄今收益% | -28.25 | 基金規模(百萬) (2022/09/30) |
42.06 |
申購手續費率 | 3.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
基金管理費率 | 1.50% | 基金保管費率 | 0.00% |
資產配置 |
截至:2022/09 |
風險評估 |
標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
一年 | 15.48% | -1.98 | 0.90 | -6.26 |
三年 | 21.16% | -0.26 | 0.98 | -4.68 |
五年 | 18.43% | 0.35 | 0.98 | -2.65 |
十年 | 16.60% | 0.57 | 0.99 | -1.89 |
行業比重 |
截至:2022/09 |
行業類別 | 百分比% |
Insurance | 13.12 |
Chemicals | 9.33 |
Vehicles & Parts | 9.32 |
Industrial Products | 9.22 |
Consumer Packaged Goods | 8.55 |
Telecommunication Services | 7.79 |
Banks | 6.12 |
Healthcare Providers & Services | 5.70 |
Software | 5.40 |
Capital Markets | 4.54 |
Drug Manufacturers | 4.00 |
Transportation | 3.43 |
Manufacturing - Apparel & Accessories | 2.79 |
Medical Devices & Instruments | 2.24 |
Semiconductors | 1.83 |
Aerospace & Defense | 1.01 |
Real Estate | 0.98 |
Utilities - Regulated | 0.97 |
前十大持股 |
截至:2022/09 |
投資標的 | 資產百分比% |
MUENCHENER RUECKVER AG REG | 4.56 |
DEUTSCHE BOERSE AG | 4.54 |
COMMERZBANK AG | 4.53 |
HANNOVER RUECK SE | 4.50 |
BEIERSDORF AG | 4.33 |
HENKEL AG & CO KGAA VOR PREF | 4.22 |
SYMRISE AG | 4.07 |
ALLIANZ SE REG | 4.07 |
DEUTSCHE TELEKOM AG REG | 4.04 |
SAP SE | 4.01 |
基金速覽 |
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淨值歐元
222.9000
▼1.42%
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過去績效 |
資料日期:2022/10/05 |
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