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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2024/04/18 | 367.1600 | ▼1.98 | ▼0.54 | 394.2200 | 324.2100 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 法國巴黎資產管理投資盧森堡公司 | ||
| 淨值 (2024/04/18) |
367.16000 | 計價幣別 | 歐元 |
| 基金類別 | 產業股票 - 消費品及服務 | ||
| 本年迄今收益% | -1.98 | 基金規模(百萬) (2024/03/31) |
827.81 |
| 申購手續費率 | 0.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 0.75% | 基金保管費率 | 0.00% |
資產配置 |
截至：2024/02 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 14.54% | 0.83 | 0.89 | -5.32 |
| 三年 | 20.11% | 0.12 | 0.90 | -5.41 |
| 五年 | 19.54% | 0.60 | 0.88 | -0.63 |
| 十年 | 16.95% | 1.23 | 0.92 | -0.82 |
行業比重 |
截至：2024/02 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Retail -Cyclical | 39.98 |
| Vehicles & Parts | 13.49 |
| Travel & Leisure | 9.47 |
| Manufacturing - Apparel & Accessories | 6.10 |
| Restaurants | 6.08 |
| Hardware | 5.23 |
| Software | 4.70 |
| Consumer Packaged Goods | 4.13 |
| Interactive Media | 3.35 |
| Medical Devices & Instruments | 2.04 |
| Construction | 2.01 |
| Retail - Defensive | 1.26 |
| Media-Diversified | 0.73 |
| Homebuilding & Construction | 0.70 |
| Personal Services | 0.47 |
前十大持股 |
截至：2023/02 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| LVMH | 6.05 |
| SONY GROUP CORP | 3.80 |
基金速覽 |
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淨值歐元
367.1600
▼0.54%
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過去績效 |
資料日期：2024/04/18 |
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