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淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2024/03/27 20.7480 ▲0.048 ▲0.23 20.8320 17.9140

基金走勢

 
匯豐環球投資基金-亞洲小型公司股票(日本除外) ID

基金快遞

 
基金公司 匯豐投資基金(盧森堡)股份有限公司
淨值
(2024/03/27)
20.74800 計價幣別 英鎊
基金類別 亞洲不包括日本中小型股票
本年迄今收益% 3.21 基金規模(百萬)
(2024/02/29)
315.78
申購手續費率 5.00% 買回手續費率 --%
基金管理費率 0.75% 基金保管費率 0.00%

資產配置

截至:2024/01

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 9.21% 0.59 0.87 -0.51
三年 12.49% -0.14 0.90 -5.53
五年 16.15% 0.04 0.99 -3.20
十年 16.08% -- 1.03 -0.53

行業比重

截至:2024/01
行業類別 百分比%
Hardware 15.08
Industrial Products 8.33
Semiconductors 7.17
Real Estate 5.75
Retail -Cyclical 5.32
Manufacturing - Apparel & Accessories 4.47
Transportation 3.84
Construction 3.70
Credit Services 3.33
Banks 3.08
Medical Devices & Instruments 2.94
Insurance 2.59
Travel & Leisure 2.56
REITs 2.52
Vehicles & Parts 2.49
Healthcare Providers & Services 2.14
Telecommunication Services 2.14
Biotechnology 2.03
Furnishings, Fixtures & Appliances 1.87
Oil & Gas 1.62
Forest Products 1.36
Chemicals 1.35
Conglomerates 1.30
Utilities - Regulated 1.20
Building Materials 1.12
Metals & Mining 1.09
Restaurants 1.01
Software 0.93
Retail - Defensive 0.58
Drug Manufacturers 0.56
Consumer Packaged Goods 0.51
Media-Diversified 0.45

前十大持股

截至:2019/07
投資標的 資產百分比%
Frasers Centrepoint Trust REIT NPV 2.32
Athenex Inc Com USD0.001 2.29
United States Treasury Bill 0% 08/08/2019 2.02
Pacific Basin Shipping USD0.10 1.65
CESC Limited INR10 1.56
CapitaLand Mall Trust REIT SGD1 1.56
Asia Cement TWD10 1.55
China Communications Construction CNY1 1.49
Tripod Technology TWD10 1.41
CJ Logistics KRW5000 1.38

基金速覽

 
淨值英鎊 20.7480 ▲0.23%
更新日期 2024/03/27
基金組別 亞洲不包括日本中小型股票
組別排名 16 / 50
星級評等
風險等級 RR5 非常積極

過去績效

資料日期:2024/03/27
年初至今 ▲3.21%
一年 ▲14.04%
三年收益率(年度化) ▲0.4%
五年收益率(年度化) ▲5.28%
累積報酬 ▲103.63%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
匯豐環球投資基金-亞洲小型公司股票(日本除外) ID 20.74800 ▲0.23

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