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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022/05/19 | 4355.1600 | ▼17.04 | ▼0.39 | 6464.8900 | 3977.4800 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 法國巴黎資產管理投資盧森堡公司 | ||
| 淨值 (2022/05/19) |
4355.16000 | 計價幣別 | 瑞典克朗 |
| 基金類別 | 中國股票 | ||
| 本年迄今收益% | -18.58 | 基金規模(百萬) (2022/04/30) |
14,862.94 |
| 申購手續費率 | 3.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.75% | 基金保管費率 | --% |
資產配置 |
截至：2022/03 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 18.12% | -1.66 | 1.07 | -2.29 |
| 三年 | 17.93% | 0.27 | 1.01 | 6.74 |
| 五年 | 17.38% | 0.94 | 0.98 | 4.42 |
| 十年 | 17.23% | 0.80 | 0.94 | 1.42 |
行業比重 |
截至：2022/03 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Retail -Cyclical | 13.74 |
| Interactive Media | 11.96 |
| Software | 7.17 |
| Insurance | 6.26 |
| Industrial Products | 5.70 |
| Biotechnology | 5.56 |
| Semiconductors | 4.46 |
| Banks | 4.21 |
| Consumer Packaged Goods | 3.93 |
| Travel & Leisure | 3.85 |
| Beverages - Alcoholic | 3.75 |
| Construction | 3.62 |
| Real Estate | 3.15 |
| Restaurants | 2.94 |
| Hardware | 2.55 |
| Medical Diagnostics & Research | 2.16 |
| Vehicles & Parts | 2.14 |
| Medical Devices & Instruments | 2.09 |
| Capital Markets | 1.72 |
| Oil & Gas | 1.67 |
| Utilities - Independent Power Producers | 1.32 |
| Furnishings, Fixtures & Appliances | 0.98 |
| Transportation | 0.97 |
| Farm & Heavy Construction Machinery | 0.85 |
| Education | 0.36 |
| Media-Diversified | 0.26 |
前十大持股 |
截至：2022/03 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| TENCENT HOLDINGS LTD | 5.61 |
| NETEASE INC | 5.53 |
| MEITUAN H | 5.02 |
| JD.COM CLASS A INC A | 4.73 |
| CHINA MERCHANTS BANK LTD H H | 4.21 |
| ALIBABA GROUP HOLDING LTD | 3.99 |
| CHINA MENGNIU DAIRY LTD | 3.93 |
| WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC | 3.90 |
| LI NING LTD | 3.85 |
| CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY CO LTD A | 3.63 |
基金速覽 |
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淨值瑞典克朗
4355.1600
▼0.39%
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過去績效 |
資料日期：2022/05/19 |
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