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2022年 05月 22日 星期日
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基金總覽

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2022/05/19 4355.1600 ▼17.04 ▼0.39 6464.8900 3977.4800

基金走勢

 
法巴百利達中國股票基金 C (美元)

基金快遞

 
基金公司 法國巴黎資產管理投資盧森堡公司
淨值
(2022/05/19)
4355.16000 計價幣別 瑞典克朗
基金類別 中國股票
本年迄今收益% -18.58 基金規模(百萬)
(2022/04/30)
14,862.94
申購手續費率 3.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 1.75% 基金保管費率 --%

資產配置

截至:2022/03

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 18.12% -1.66 1.07 -2.29
三年 17.93% 0.27 1.01 6.74
五年 17.38% 0.94 0.98 4.42
十年 17.23% 0.80 0.94 1.42

行業比重

截至:2022/03
行業類別 百分比%
Retail -Cyclical 13.74
Interactive Media 11.96
Software 7.17
Insurance 6.26
Industrial Products 5.70
Biotechnology 5.56
Semiconductors 4.46
Banks 4.21
Consumer Packaged Goods 3.93
Travel & Leisure 3.85
Beverages - Alcoholic 3.75
Construction 3.62
Real Estate 3.15
Restaurants 2.94
Hardware 2.55
Medical Diagnostics & Research 2.16
Vehicles & Parts 2.14
Medical Devices & Instruments 2.09
Capital Markets 1.72
Oil & Gas 1.67
Utilities - Independent Power Producers 1.32
Furnishings, Fixtures & Appliances 0.98
Transportation 0.97
Farm & Heavy Construction Machinery 0.85
Education 0.36
Media-Diversified 0.26

前十大持股

截至:2022/03
投資標的 資產百分比%
TENCENT HOLDINGS LTD 5.61
NETEASE INC 5.53
MEITUAN H 5.02
JD.COM CLASS A INC A 4.73
CHINA MERCHANTS BANK LTD H H 4.21
ALIBABA GROUP HOLDING LTD 3.99
CHINA MENGNIU DAIRY LTD 3.93
WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC 3.90
LI NING LTD 3.85
CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY CO LTD A 3.63

基金速覽

 
淨值瑞典克朗 4355.1600 ▼0.39%
更新日期 2022/05/19
基金組別 中國股票
組別排名 60 / 172
星級評等
風險等級 RR5 非常積極

過去績效

資料日期:2022/05/19
年初至今 ▼18.58%
一年 ▼26.99%
三年收益率(年度化) ▲4.7%
五年收益率(年度化) ▲7.57%
累積報酬 --%

基準指數

 

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Moningstar 風格箱

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
法巴百利達中國股票基金 C (美元) 4355.16000 ▼0.39

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