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2020年 02月 20日 星期四
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法巴新興市場股票基金 C (美元)

BNP Paribas Emerging Eq Cl C USD

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2020/02/17 6263.9800 ▲13.9 ▲0.22 6264.1900 5274.0000

基金走勢

 
法巴新興市場股票基金 C (美元)

基金快遞

 
基金公司 法國巴黎資產管理投資盧森堡公司
淨值
(2020/02/17)
6263.98000 計價幣別 挪威克朗
基金類別 新興市場股票
本年迄今收益% 3.69 基金規模(百萬)
(2020/01/31)
8,663.41
申購手續費率 3.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 1.75% 基金保管費率 0.00%

資產配置

截至:2019/12

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 15.69% 0.11 1.00 -1.14
三年 14.14% 0.43 0.95 -0.50
五年 15.12% 0.24 0.92 -0.54
十年 18.44% 0.18 1.04 -1.39

行業比重

截至:2019/12
行業類別 百分比%
Consumer Packaged Goods 12.31
Banks 10.24
Interactive Media 9.70
Metals & Mining 9.24
Oil & Gas 8.39
Hardware 5.24
Travel & Leisure 5.01
Retail -Cyclical 5.01
Healthcare Providers & Services 3.70
Insurance 3.69
Semiconductors 3.65
Utilities - Regulated 3.44
Diversified Financial Services 3.32
Telecommunication Services 2.74
Business Services 2.16
Transportation 2.08
Retail - Defensive 1.37
Education 1.25
Vehicles & Parts 1.20
Building Materials 0.95
Drug Manufacturers 0.62
Packaging & Containers 0.50

前十大持股

截至:2019/12
投資標的 資產百分比%
SAMSUNG ELECTRONICS LTD 5.24
YANDEX NV CLASS A 2.80

基金速覽

 
淨值挪威克朗 6263.9800 ▲0.22%
更新日期 2020/02/17
基金組別 新興市場股票
組別排名 31 / 231
星級評等
風險等級 RR5 非常積極

過去績效

資料日期:2020/02/17
年初至今 ▲3.69%
一年 ▲15.32%
三年收益率(年度化) ▲11.45%
五年收益率(年度化) ▲8.35%
累積報酬 --%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
法巴新興市場股票基金 C (美元) 6263.98000 ▲0.22

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