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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2023/10/12 | 5519.7700 | ▲55.49 | ▲1.02 | 5749.9800 | 4672.2500 |
基金走勢 |
基金快遞 |
基金公司 | 法國巴黎資產管理投資盧森堡公司 | ||
淨值 (2023/10/12) |
5519.77000 | 計價幣別 | 挪威克朗 |
基金類別 | 全球新興市場股票 | ||
本年迄今收益% | 9.35 | 基金規模(百萬) (2024/02/29) |
1,826.32 |
申購手續費率 | 3.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
基金管理費率 | 1.75% | 基金保管費率 | 0.00% |
資產配置 |
截至:2024/01 |
風險評估 |
標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
一年 | 10.33% | 0.35 | 1.01 | -3.69 |
三年 | 13.19% | -0.56 | 0.97 | -6.46 |
五年 | 14.51% | 0.45 | 1.01 | -5.46 |
十年 | 12.99% | 0.54 | 0.96 | -3.25 |
行業比重 |
截至:2024/01 |
行業類別 | 百分比% |
Hardware | 13.94 |
Banks | 13.71 |
Semiconductors | 13.03 |
Interactive Media | 7.38 |
Retail -Cyclical | 5.25 |
Oil & Gas | 4.68 |
Healthcare Providers & Services | 4.09 |
Real Estate | 4.01 |
Beverages - Alcoholic | 3.91 |
Vehicles & Parts | 3.51 |
Restaurants | 3.45 |
Telecommunication Services | 3.35 |
Industrial Products | 3.07 |
Consumer Packaged Goods | 2.74 |
Metals & Mining | 2.70 |
Travel & Leisure | 2.25 |
Insurance | 2.00 |
Business Services | 1.57 |
Transportation | 1.23 |
Credit Services | 1.21 |
前十大持股 |
截至:2023/02 |
投資標的 | 資產百分比% |
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD | 9.32 |
TENCENT HOLDINGS LTD | 6.28 |
SAMSUNG ELECTRONICS LTD | 5.57 |
AIA GROUP LTD | 3.71 |
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPORATION LTD | 3.58 |
BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) | 3.37 |
HDFC BANK LTD | 3.00 |
DBS GROUP HOLDINGS LTD | 2.89 |
RELIANCE INDUSTRIES LTD | 2.82 |
GPO FINANCE BANORTE | 2.71 |
基金速覽 |
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淨值挪威克朗
5519.7700
▲1.02%
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過去績效 |
資料日期:2023/10/12 |
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