MONEY LINK 會員 登入 | 註冊
 | 會員中心
2019年 11月 22日 星期五
首頁 > 基金 > 基金總覽

1分鐘看基金

專家讓您懂

投資講座

新聞快遞

注目焦點

基金總覽

法巴新興市場股票基金 C (美元)

BNP Paribas Emerging Eq Cl C

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2019/11/20 6186.6000 ▼36.72 ▼0.59 6337.1100 5150.0200

基金走勢

 
法巴新興市場股票基金 C (美元)

基金快遞

 
基金公司 法國巴黎資產管理投資盧森堡公司
淨值
(2019/11/20)
6186.60000 計價幣別 瑞典克朗
基金類別 新興市場股票
本年迄今收益% 19.44 基金規模(百萬)
(2019/10/31)
8,561.52
申購手續費率 3.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 1.75% 基金保管費率 0.00%

資產配置

截至:2019/09

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 15.81% 0.43 0.98 -3.10
三年 13.77% 0.35 0.94 -1.33
五年 14.73% 0.15 0.92 -0.63
十年 18.63% 0.18 1.05 -1.40

行業比重

截至:2019/09
行業類別 百分比%
Consumer Packaged Goods 13.22
Banks 13.17
Online Media 9.34
Metals & Mining 7.71
Travel & Leisure 5.51
Computer Hardware 5.07
Insurance - Life 5.03
Retail - Apparel & Specialty 4.74
Oil & Gas - E&P 4.49
Retail - Defensive 4.43
Communication Services 3.97
Utilities - Regulated 3.66
Semiconductors 3.44
Credit Services 3.20
Oil & Gas - Services 2.57
Transportation & Logistics 2.11
Autos 1.86
Employment Services 1.37
Education 1.10
Consulting & Outsourcing 1.04
Oil & Gas - Integrated 0.93
Building Materials 0.88
Drug Manufacturers 0.64
Airlines 0.38
Health Care Providers 0.17
Conglomerates 0.09

前十大持股

截至:2019/09
投資標的 資產百分比%
TENCENT HOLDINGS LTD 6.75
BUNGE LTD 5.55
CTRIP.COM INTERNATIONAL ADR REPRE 5.51
BARRICK GOLD CORP 5.19
SAMSUNG ELECTRONICS LTD 5.07
GRAN TIERRA ENERGY INC 4.49
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REPRESEN 3.83
WH GROUP LTD 3.60
TELEKOMUNIKASI INDONESIA 3.28
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING 2.94

基金速覽

 
淨值瑞典克朗 6186.6000 ▼0.59%
更新日期 2019/11/20
基金組別 新興市場股票
組別排名 43 / 231
星級評等
風險等級 RR5 非常積極

過去績效

資料日期:2019/11/20
年初至今 ▲19.44%
一年 ▲15.97%
三年收益率(年度化) ▲9.57%
五年收益率(年度化) ▲8.26%
累積報酬 --%

基準指數

 

基金指數

Morningstar 基準指數

Moningstar 風格箱

 

熱門點閱排行

 

你的最愛

 

最近點閱

 
基金名稱 淨值 漲跌%
法巴新興市場股票基金 C (美元) 6186.60000 ▼0.59

看此基金的人也看了

 
本資訊之基金資料,包括基本資料、歷史淨值、績效表現、持股明細及風險評等資料來源均來自晨星
本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。
以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責,【免責聲明】