MONEY LINK 會員 登入 | 註冊
 | 會員中心
2019年 09月 19日 星期四
首頁 > 基金 > 基金總覽

1分鐘看基金

新聞快遞

注目焦點

基金總覽

法巴亞洲(日本除外)股票基金 C (歐元)

BNP Paribas Asia Ex-Jpn Eq C Eur C

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2016/12/30 5474.9600 ▲10.72 ▲0.2 5723.9700 5438.2200

基金走勢

 
法巴亞洲(日本除外)股票基金 C (歐元)

基金快遞

 
基金公司 法國巴黎資產管理投資盧森堡公司
淨值
(2016/12/30)
5474.96000 計價幣別 瑞典克朗
基金類別 亞洲不包括日本股票
本年迄今收益% 19.74 基金規模(百萬)
(2019/08/31)
6,166.89
申購手續費率 3.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 1.50% 基金保管費率 0.00%

資產配置

截至:2019/07

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 17.36% -0.43 0.88 -1.32
三年 13.26% 0.27 0.90 -1.48
五年 14.48% 0.24 0.91 0.96
十年 18.05% 0.36 1.05 -0.82

行業比重

截至:2019/07
行業類別 百分比%
Banks 18.52
Computer Hardware 14.64
Semiconductors 9.37
Insurance - Life 7.64
Online Media 6.10
Consumer Packaged Goods 5.92
Brokers & Exchanges 5.34
Communication Services 3.76
Autos 3.31
Chemicals 3.29
Retail - Apparel & Specialty 2.50
Homebuilding & Construction 2.09
Application Software 2.00
Conglomerates 1.93
Oil & Gas - Integrated 1.80
Transportation & Logistics 1.77
Industrial Products 1.77
Engineering & Construction 1.67
Drug Manufacturers 1.30
Retail - Defensive 0.98
Credit Services 0.69
Business Services 0.67

前十大持股

截至:2019/07
投資標的 資產百分比%
SAMSUNG ELECTRONICS LTD 7.04
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING 6.59
TENCENT HOLDINGS LTD 6.10
PING AN INSURANCE (GROUP) CO OF CH 5.91
BANK CENTRAL ASIA 4.05
HONG KONG EXCHANGES AND CLEARING L 3.36
ASIAN PAINTS LTD 3.29
HDFC BANK ADR REPRESENTING THREE L 3.20
SK HYNIX INC 2.78
DELTA ELECTRONICS INC 2.69

基金速覽

 
淨值瑞典克朗 5474.9600 ▲0.2%
更新日期 2016/12/30
基金組別 亞洲不包括日本股票
組別排名 8 / 176
星級評等
風險等級 RR5 非常積極

過去績效

資料日期:2016/12/30
年初至今 ▲19.74%
一年 ▲15.82%
三年收益率(年度化) ▲13.67%
五年收益率(年度化) ▲13.45%
累積報酬 ▲119.88%

基準指數

 

基金指數

Morningstar 基準指數

Moningstar 風格箱

 

熱門點閱排行

 

你的最愛

 

最近點閱

 
基金名稱 淨值 漲跌%
法巴亞洲(日本除外)股票基金 C (歐元) 5474.96000 ▲0.2

看此基金的人也看了

 
本資訊之基金資料,包括基本資料、歷史淨值、績效表現、持股明細及風險評等資料來源均來自晨星
本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。
以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責,【免責聲明】