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2020年 02月 23日 星期日
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法巴亞洲(日本除外)股票基金 C (歐元)

BNP Paribas Asia Ex-Jpn Eq C Eur C

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2016/12/30 5474.9600 ▲10.72 ▲0.2 5723.9700 5438.2200

基金走勢

 
法巴亞洲(日本除外)股票基金 C (歐元)

基金快遞

 
基金公司 法國巴黎資產管理投資盧森堡公司
淨值
(2016/12/30)
5474.96000 計價幣別 瑞典克朗
基金類別 亞洲不包括日本股票
本年迄今收益% 19.74 基金規模(百萬)
(2020/01/31)
6,194.94
申購手續費率 3.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 1.50% 基金保管費率 0.00%

資產配置

截至:2019/12

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 14.91% 0.26 0.92 -0.03
三年 13.59% 0.45 0.90 -1.01
五年 14.60% 0.29 0.91 -0.38
十年 17.73% 0.36 1.04 -0.58

行業比重

截至:2019/12
行業類別 百分比%
Banks 18.55
Hardware 16.08
Semiconductors 11.14
Insurance 6.94
Consumer Packaged Goods 5.96
Interactive Media 5.72
Capital Markets 5.03
Vehicles & Parts 3.61
Chemicals 3.39
Retail -Cyclical 2.44
Manufacturing - Apparel & Accessories 2.28
Software 2.10
Conglomerates 1.79
Industrial Products 1.75
Transportation 1.66
Telecommunication Services 1.61
Oil & Gas 1.58
Construction 1.39
Drug Manufacturers 1.14
Retail - Defensive 0.94
Credit Services 0.73
Business Services 0.64

前十大持股

截至:2019/12
投資標的 資產百分比%
SAMSUNG ELECTRONICS LTD 8.05
PING AN INSURANCE GROUP CO OF CHINA LTD 5.35
BANK CENTRAL ASIA 4.03
ASIAN PAINTS LTD 3.39
SK HYNIX INC 3.16
HONG KONG EXCHANGES AND CLEARING 2.98
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP H 2.83

基金速覽

 
淨值瑞典克朗 5474.9600 ▲0.2%
更新日期 2016/12/30
基金組別 亞洲不包括日本股票
組別排名 1 / 182
星級評等
風險等級 RR5 非常積極

過去績效

資料日期:2016/12/30
年初至今 ▲19.74%
一年 ▲15.82%
三年收益率(年度化) ▲13.67%
五年收益率(年度化) ▲13.45%
累積報酬 ▲119.88%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
法巴亞洲(日本除外)股票基金 C (歐元) 5474.96000 ▲0.2

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