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2019年 09月 18日 星期三
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基金總覽

法巴科技創新股票基金 C (歐元)

BNP Paribas Disrpt Tech Cl C

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2017/01/13 6351.0400 ▲25.85 ▲0.41 6544.3500 6017.5800

基金走勢

 
法巴科技創新股票基金 C (歐元)

基金快遞

 
基金公司 法國巴黎資產管理投資盧森堡公司
淨值
(2017/01/13)
6351.04000 計價幣別 瑞典克朗
基金類別 科技股票
本年迄今收益% 21.88 基金規模(百萬)
(2019/08/31)
8,199.88
申購手續費率 3.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 1.50% 基金保管費率 0.00%

資產配置

截至:2019/07

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 24.36% 0.12 1.37 3.81
三年 16.28% 1.09 1.28 7.10
五年 16.34% 0.88 1.26 7.30
十年 16.20% 0.80 1.11 2.74

行業比重

截至:2019/07
行業類別 百分比%
Application Software 24.72
Semiconductors 17.56
Computer Hardware 9.87
Online Media 5.55
Industrial Products 4.54
Retail - Apparel & Specialty 4.43
Communication Equipment 4.37
Credit Services 4.20
Aerospace & Defense 3.37
Brokers & Exchanges 2.21
Health Care Plans 2.12
Biotechnology 2.10
Autos 1.83
Medical Devices 1.72
Insurance - Life 1.71
REITs 1.58
Medical Instruments & Equipment 1.25
Entertainment 1.19
Banks 1.00
Travel & Leisure 0.02
Asset Management 0.01
Medical Diagnostics & Research 0.01
Business Services 0.01
Restaurants 0.00
Waste Management 0.00
Oil & Gas - E&P 0.00
Packaging & Containers 0.00
Retail - Defensive 0.00
Truck Manufacturing 0.00
Engineering & Construction 0.00
Manufacturing - Apparel & Furniture 0.00
Beverages - Non-Alcoholic 0.00
Consulting & Outsourcing 0.00
Conglomerates 0.00
Oil & Gas - Services 0.00
Chemicals 0.00

前十大持股

截至:2019/07
投資標的 資產百分比%
MICROSOFT CORP 4.91
APPLE INC 4.37
VISA INC CLASS A 4.20
ALPHABET INC CLASS A 3.95
ASML HOLDING NV 3.44
AMAZON COM INC 3.13
NEW RELIC INC 3.10
FIRST SOLAR INC 2.80
CISCO SYSTEMS INC 2.72
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING 2.65

基金速覽

 
淨值瑞典克朗 6351.0400 ▲0.41%
更新日期 2017/01/13
基金組別 科技股票
組別排名 75 / 135
星級評等
風險等級 RR4 積極

過去績效

資料日期:2017/01/13
年初至今 ▲21.88%
一年 ▲21.38%
三年收益率(年度化) ▲21.03%
五年收益率(年度化) ▲22.2%
累積報酬 ▲72.53%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
法巴科技創新股票基金 C (歐元) 6351.04000 ▲0.41

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