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法巴百利達全球科技股票基金 C (歐元)

Parvest Disruptive Technology C C

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2017/01/13 6351.0400 ▲25.85 ▲0.41 6544.3500 6017.5800

基金走勢

 
法巴百利達全球科技股票基金 C (歐元)

基金快遞

 
基金公司 法國巴黎資產管理投資盧森堡公司
淨值
(2017/01/13)
6351.04000 計價幣別 瑞典克朗
基金類別 科技股票
本年迄今收益% 21.88 基金規模(百萬)
(2019/01/31)
4,974.69
申購手續費率 3.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 1.50% 基金保管費率 0.00%

資產配置

截至:2018/12

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 21.38% 0.27 1.28 15.70
三年 15.46% 1.34 1.22 8.51
五年 15.28% 0.99 1.21 7.17
十年 16.53% 0.94 1.03 3.79

行業比重

截至:2018/12
行業類別 百分比%
Application Software 20.74
Semiconductors 20.00
Computer Hardware 11.23
Online Media 6.89
Industrial Products 6.36
Retail - Apparel & Specialty 4.78
Communication Equipment 4.04
Credit Services 3.79
Health Care Plans 3.09
Brokers & Exchanges 2.76
Biotechnology 2.40
Aerospace & Defense 2.37
Autos 1.87
Banks 1.58
Medical Instruments & Equipment 1.51
Entertainment 1.46
Insurance - Life 1.46
Medical Diagnostics & Research 1.24
Medical Devices 1.22
Travel & Leisure 0.02
Business Services 0.01
REITs 0.01
Oil & Gas - E&P 0.01
Asset Management 0.01
Waste Management 0.01
Restaurants 0.01
Engineering & Construction 0.01
Packaging & Containers 0.01
Chemicals 0.00
Truck Manufacturing 0.00
Beverages - Non-Alcoholic 0.00
Retail - Defensive 0.00
Consulting & Outsourcing 0.00
Transportation & Logistics 0.00
Building Materials 0.00
Beverages - Alcoholic 0.00
Manufacturing - Apparel & Furniture 0.00
Oil & Gas - Services 0.00
Conglomerates 0.00
Consumer Packaged Goods 0.00

前十大持股

截至:2018/12
投資標的 資產百分比%
ALPHABET - A 4.92
MICROSOFT 4.77
APPLE 4.27
VISA - A 3.79
AMAZON.COM 3.29
UNITEDHEALTH GROUP 3.08
NEW RELIC 3.00
SERVICENOW 2.80
ROCKWELL AUTOMATION 2.77
INTERCONTINENTALEXCHANGE 2.75

基金速覽

 
淨值瑞典克朗 6351.0400 ▲0.41%
更新日期 2017/01/13
基金組別 科技股票
組別排名 0 / 122
星級評等
風險等級 RR4 積極

過去績效

資料日期:2017/01/13
年初至今 ▲21.88%
一年 ▲21.38%
三年收益率(年度化) ▲21.03%
五年收益率(年度化) ▲22.2%
累積報酬 ▲72.53%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
法巴百利達全球科技股票基金 C (歐元) 6351.04000 ▲0.41

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