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法巴科技創新股票基金 C (歐元)

BNP Paribas Disrpt Tech Cl C

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2017/01/13 6351.0400 ▲25.85 ▲0.41 6544.3500 6017.5800

基金走勢

 
法巴科技創新股票基金 C (歐元)

基金快遞

 
基金公司 法國巴黎資產管理投資盧森堡公司
淨值
(2017/01/13)
6351.04000 計價幣別 瑞典克朗
基金類別 科技股票
本年迄今收益% 21.88 基金規模(百萬)
(2020/12/31)
23,912.24
申購手續費率 3.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 1.50% 基金保管費率 0.00%

資產配置

截至:2020/11

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 24.53% 1.70 0.91 25.67
三年 20.98% 1.20 1.05 14.47
五年 18.15% 1.25 1.08 10.36
十年 16.30% 0.97 1.04 5.56

行業比重

截至:2020/11
行業類別 百分比%
Software 28.92
Hardware 16.63
Semiconductors 15.71
Interactive Media 6.57
Industrial Products 4.90
Retail -Cyclical 4.87
Medical Devices & Instruments 4.76
Manufacturing - Apparel & Accessories 2.78
Chemicals 2.67
Credit Services 2.58
Insurance 1.56
Capital Markets 1.31
REITs 1.28
Biotechnology 0.90
Aerospace & Defense 0.82

前十大持股

截至:2020/11
投資標的 資產百分比%
TRANE TECHNOLOGIES PLC 2.76
ASML HOLDING NV 2.70

基金速覽

 
淨值瑞典克朗 6351.0400 ▲0.41%
更新日期 2017/01/13
基金組別 科技股票
組別排名 1 / 178
星級評等
風險等級 RR4 積極

過去績效

資料日期:2017/01/13
年初至今 ▲21.88%
一年 ▲21.38%
三年收益率(年度化) ▲21.03%
五年收益率(年度化) ▲22.2%
累積報酬 ▲72.53%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
法巴科技創新股票基金 C (歐元) 6351.04000 ▲0.41

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