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法巴科技創新股票基金 C (歐元)

BNP Paribas Disrpt Tech Cl C

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2017/01/13 6351.0400 ▲25.85 ▲0.41 6544.3500 6017.5800

基金走勢

 
法巴科技創新股票基金 C (歐元)

基金快遞

 
基金公司 法國巴黎資產管理投資盧森堡公司
淨值
(2017/01/13)
6351.04000 計價幣別 瑞典克朗
基金類別 科技股票
本年迄今收益% 21.88 基金規模(百萬)
(2020/05/31)
16,524.95
申購手續費率 3.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 1.50% 基金保管費率 0.00%

資產配置

截至:2020/04

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 23.13% 0.37 0.97 11.66
三年 19.10% 0.92 1.08 12.75
五年 17.63% 0.85 1.10 9.83
十年 16.76% 0.74 1.06 4.08

行業比重

截至:2020/04
行業類別 百分比%
Software 31.82
Hardware 16.10
Semiconductors 15.32
Interactive Media 6.19
Retail -Cyclical 4.71
Credit Services 3.56
Industrial Products 3.53
Medical Devices & Instruments 2.95
REITs 2.23
Media-Diversified 1.84
Capital Markets 1.76
Biotechnology 1.69
Insurance 1.49
Aerospace & Defense 1.40
Healthcare Providers & Services 1.07

前十大持股

截至:2019/09
投資標的 資產百分比%
MICROSOFT CORP 5.00
APPLE INC 4.59
VISA INC CLASS A 4.05
ALPHABET INC CLASS A 3.95
ASML HOLDING NV 3.52
NEW RELIC INC 3.04
CISCO SYSTEMS INC 2.96
AMAZON COM INC 2.91
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING 2.89
SAP 2.70

基金速覽

 
淨值瑞典克朗 6351.0400 ▲0.41%
更新日期 2017/01/13
基金組別 科技股票
組別排名 10 / 139
星級評等
風險等級 RR4 積極

過去績效

資料日期:2017/01/13
年初至今 ▲21.88%
一年 ▲21.38%
三年收益率(年度化) ▲21.03%
五年收益率(年度化) ▲22.2%
累積報酬 ▲72.53%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
法巴科技創新股票基金 C (歐元) 6351.04000 ▲0.41

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