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法巴百利達全球科技股票基金 C (歐元)

Parvest Disruptive Technology C C

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2017/01/13 6351.0400 ▲25.85 ▲0.41 6544.3500 6017.5800

基金走勢

 
法巴百利達全球科技股票基金 C (歐元)

基金快遞

 
基金公司 法國巴黎資產管理投資盧森堡公司
淨值
(2017/01/13)
6351.04000 計價幣別 瑞典克朗
基金類別 科技股票
本年迄今收益% 21.88 基金規模(百萬)
(2019/03/31)
5,667.60
申購手續費率 3.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 1.50% 基金保管費率 0.00%

資產配置

截至:2019/02

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 21.67% 0.60 1.36 9.30
三年 15.15% 1.29 1.25 7.83
五年 15.28% 1.02 1.22 7.75
十年 16.20% 0.96 1.05 2.69

行業比重

截至:2019/02
行業類別 百分比%
Semiconductors 21.66
Application Software 19.84
Computer Hardware 9.62
Online Media 5.93
Industrial Products 5.32
Retail - Apparel & Specialty 4.79
Communication Equipment 4.37
Credit Services 3.73
Aerospace & Defense 3.54
Health Care Plans 2.40
Brokers & Exchanges 2.26
Biotechnology 2.18
Autos 2.03
Insurance - Life 1.76
Medical Instruments & Equipment 1.67
Banks 1.64
Entertainment 1.56
REITs 1.55
Medical Devices 1.16
Medical Diagnostics & Research 1.16
Travel & Leisure 0.02
Business Services 0.01
Oil & Gas - E&P 0.01
Asset Management 0.01
Waste Management 0.01
Restaurants 0.01
Packaging & Containers 0.00
Truck Manufacturing 0.00
Engineering & Construction 0.00
Chemicals 0.00
Retail - Defensive 0.00
Beverages - Non-Alcoholic 0.00
Building Materials 0.00
Consulting & Outsourcing 0.00
Manufacturing - Apparel & Furniture 0.00
Transportation & Logistics 0.00
Oil & Gas - Services 0.00
Conglomerates 0.00

前十大持股

截至:2019/02
投資標的 資產百分比%
MICROSOFT 4.69
ALPHABET - A 4.24
APPLE 4.13
VISA - A 3.73
AMAZON.COM 3.20
ASML HOLDING 3.17
NEW RELIC 3.13
CISCO SYSTEMS 2.96
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING - ADR 2.82
ENTEGRIS 2.73

基金速覽

 
淨值瑞典克朗 6351.0400 ▲0.41%
更新日期 2017/01/13
基金組別 科技股票
組別排名 73 / 131
星級評等
風險等級 RR4 積極

過去績效

資料日期:2017/01/13
年初至今 ▲21.88%
一年 ▲21.38%
三年收益率(年度化) ▲21.03%
五年收益率(年度化) ▲22.2%
累積報酬 ▲72.53%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
法巴百利達全球科技股票基金 C (歐元) 6351.04000 ▲0.41

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