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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2024/04/12 | 14.2800 | ▼0.09 | ▼0.63 | 18.9600 | 12.5300 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 摩根證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2024/04/12) |
14.28000 | 計價幣別 | 新台幣 |
| 基金類別 | 中國股票 - A 股 | ||
| 本年迄今收益% | -0.21 | 基金規模(百萬) (2024/02/29) |
9,493.75 |
| 申購手續費率 | 3.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.80% | 基金保管費率 | 0.26% |
資產配置 |
截至：2023/12 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 22.63% | -1.19 | 0.63 | -13.39 |
| 三年 | 19.59% | -0.92 | -- | -- |
| 五年 | 20.54% | 0.09 | -- | -- |
| 十年 | 22.54% | 0.25 | -- | -- |
行業比重 |
截至：2023/12 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Industrial Products | 17.10 |
| Beverages - Alcoholic | 10.56 |
| Semiconductors | 9.62 |
| Hardware | 6.45 |
| Consumer Packaged Goods | 5.81 |
| Banks | 5.22 |
| Software | 5.11 |
| Chemicals | 4.97 |
| Insurance | 4.80 |
| Medical Devices & Instruments | 3.73 |
| Utilities - Independent Power Producers | 3.64 |
| Vehicles & Parts | 2.96 |
| Biotechnology | 2.76 |
| Capital Markets | 2.55 |
| Transportation | 1.99 |
| Furnishings, Fixtures & Appliances | 1.91 |
| Media-Diversified | 1.59 |
| Medical Diagnostics & Research | 1.51 |
| Healthcare Providers & Services | 1.19 |
| Farm & Heavy Construction Machinery | 1.04 |
| Construction | 0.89 |
| Business Services | 0.89 |
| Drug Manufacturers | 0.69 |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| CONTEMPORARY AMPEREX TECHN-A SHRS | 3.52 |
| KWEICHOW MOUTAI CO LTD CC | 2.99 |
| CHINA MERCHANTS BANK CO LTD A SHS | 2.49 |
| MIDEA GROUP CO LTD-A | 2.32 |
| PING AN INSURANCE GROUP CO A SHS | 2.30 |
| SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDIC-A SHRS | 2.21 |
| LONGI GREEN ENERGY TECHNOL CC | 2.20 |
| SHENZHEN INOVANCE TECHNOLO-A | 2.17 |
| BANK OF NINGBO CO LTD A SHS | 1.99 |
| WANHUA CHEMICAL GROUP CO LTD A SHS | 1.99 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
14.2800
▼0.63%
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過去績效 |
資料日期：2024/04/12 |
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