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2019年 08月 25日 星期日
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淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2019/08/23 7.0700 ▼0.01 ▼0.14 7.4600 6.8700

基金走勢

 
路博邁投資基金 - NB高收益債券基金B週配息類股(澳元)

基金快遞

 
基金公司 路博邁證券投資信託股份有限公司
淨值
(2019/08/23)
7.07000 計價幣別 澳幣
基金類別 其他債券
本年迄今收益% 7.65 基金規模(百萬)
(2019/07/31)
5,198.97
申購手續費率 0.00% 買回手續費率 --%
基金管理費率 1.80% 基金保管費率 0.02%

資產配置

截至:2019/07

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 12.63% -0.48 1.61 -13.45
三年 10.54% -0.12 1.69 -10.01
五年 12.74% -0.30 1.74 -11.11
十年 -- -- -- --

行業比重

行業類別 百分比%

前十大持股

截至:2019/07
投資標的 資產百分比%
NB GLOBAL FLOATING RATE /GBP/ 1.46
SPRINT CORP 7.125% 06/15/24 1.46
BAUSCH HEALTH 6.125% 04/15/25 0.99
INTELSAT JACKSON 5.5% 08/01/23 0.95
WYNN LAS VEGAS L 5.5% 03/01/25 0.76
IRON MOUNTAIN I 5.25% 03/15/28 0.75
CCO HLDGS LLC/CAP 5% 02/01/28 0.74
NRG ENERGY INC 6.625% 01/15/27 0.70
LPL HOLDINGS IN 5.75% 09/15/25 0.69
TRANSDIGM INC 6.25% 03/15/26 0.68

基金速覽

 
淨值澳幣 7.0700 ▼0.14%
更新日期 2019/08/23
基金組別 其他債券
組別排名 378 / 642
星級評等
風險等級 RR3 穩健

過去績效

資料日期:2019/08/23
年初至今 ▲7.65%
一年 ▲2.51%
三年收益率(年度化) ▲2.31%
五年收益率(年度化) ▲1.88%
累積報酬 ▲20.88%

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